Qarşılıqlı fond gəlirləri haqqında bilmək lazımdır
Gəlir axtaran sərmayəçilər qarşılıqlı fondun gəlirini təhlil etmək əsaslarını öyrənmək üçün ağıllıdırlar. Bu yazıda biz qarşılıqlı fondun məhsuldarlığının əsaslarını qazanırıq və anlayışı asanlaşdırırıq.
Ardıcıl On iki Ay (TTM) Verim nədir?
Bir qarşılıqlı fondun TTM Vergi, son 12 ay ərzində fond portfelinin investorlara qaytardığı gəlir nisbətini ifadə edir.
TTM, "on iki aydan sonra davam edən" sözlərinə istinadən bir kısaltmasıdır.
Fond portfelində olan holdinqlərin (yəni səhmlərin, istiqrazların və ya digər mülkiyyət fondlarının) həcmlərinin ağırlıqlı ortalamasını alaraq hesablanır. Müqayisə edildiyi kimi, müəyyən fondun əsas pay fondları üçün verilmiş gəlir dividendlərin ümumi dollar məbləğinin payı səhmdarlar səhmdarın payı ilə səhmdarlara ödənilən paya bölməklə hesablanır.
TTM VERİF, investorlara qarşılıqlı fondun ortalama dividend və faiz ödənişlərinin son tarixini təqdim edir. Məsələn, bir fond təhlil edilərsə və TTM Vergi 3.00% olduğunu görürsəniz, bir əvvəlki ildə 100.000 dollarlıq ortalama investisiya məbləği olan bir investor üçün 3000 dollar ödəyərdi. Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, TTM Veriminin qiymətləndirilməsi hesab edilməlidir, çünki o, müəyyən bir investor tərəfindən əldə edilən gəlirləri təmsil edə bilməz.
Ötən il ərzində qarşılıqlı fond tərəfindən ödənilmiş gəlir, ötən 12 ay ərzində eyni məbləğdə veriləcəkdir.
30 günlük SEC Verim nədir?
Bir qarşılıqlı fondun 30 günlük SEC VERİ, bir əvvəlki ayın sonuncu günü bitən 30 günlük müddətə əsaslanan hesablamanı nəzərdə tutur. Verilmiş rəqəm, fondun xərclərini çıxartdıqdan sonra dövr ərzində qazanılmış dividendləri və faizləri əks etdirir.
Vergi SİD üçün adlanır, çünki verim şirkətləri Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası tərəfindən hesabat verməlidirlər.
Bond maliyyə vəsaitləri üçün , SEC-un vergi rəqəmi investorun portfelin hər bir istiqrazının ödəmə müddətinə qədər saxlanmasını nəzərdə tutan bir il ərzində əldə edəcəyi məhsula yaxınlaşır. Amma bond fondları (əsas qiymətli kağızlar) ödəmə müddətində saxlanılmadığını və istiqraz fondları "yetkin" deyildir.
Bununla belə, 30 günlük SEC VERƏ investorlar üçün hələ faydalı məlumatlar verir, çünki planlaşdırma məqsədləri üçün lazım olan bir faizlə ifadə edilmiş gəlirləri qiymətləndirir.
TTM Verim - 30 günlük SEC Verim
İndiyə qədər bu məqaləni oxumaqla başa düşdüyünüz kimi, qarşılıqlı fondun TTM vergisi ilə onun 30 günlük SEC Vergi arasındakı əsas fərq sonuncu məhsulun daha yeni bir məhsul ölçüsüdür.
Nə rəqəm bir fonun gələcək gəlir gətirən potensialının dəqiq bir proqnozu hesab edilməlidir. Bir qarşılıqlı fondun keçmiş dividendləri, faiz və paylanma tarixi faiz dərəcələri və rəhbərlik gözləmələri istiqamətində bəzi işıqları yarada bilər. Məsələn, TTM Veriminin 30 Günlük SİF Vermesinden daha yüksək olması halında, birləşmiş məlumatlar, fondun gələcək veriminin daha da azalmasına səbəb ola biləcəyini göstərir. Bu məlumat, həmçinin, üstünlük təşkil edən faiz dərəcələri və iqtisadiyyatla birlikdə nəzərdən keçirilə bilər.
Ümumiyyətlə, əgər Federal Ehtiyat faiz dərəcələrini aşağı salırsa, ehtiyatların, istiqrazların və bu qiymətli kağızları saxlayan investisiyaların azalması da azalacaq.
Məsələn, TTM Vergisi 3,99% və 30 günlük SEC VERƏ 2,99% təşkil edirsə, gələcək ay və il ərzində fondun gəlirini 2,99% -dən aşağı səviyyədə planlaşdıra bilərsiniz. Yalnız hesablamalarınızda mühafizəkar olmağınıza əmin olun və qısamüddətli dərəcələri daha yüksək səviyyədə hərəkət etməyini gözləməyin.
Disclaimer: Bu saytdakı məlumatlar yalnız müzakirə məqsədləri üçün təqdim edilir və investisiya məsləhət kimi yanlış qiymətləndirilməməlidir. Heç bir halda, bu məlumat qiymətli kağızları almaq və satmaq üçün bir tövsiyə deyildir.