Day Trading Futures üçün mənfəət potensialı

Riski idarəli bir gələcək strategiyasını necə edə biləcəyini araşdırın

Gün ticarət fraqmentlərinin mənfəət potensialı barədə düşündüm? Aşağıda göstərilən ssenarilər, riskə nəzarət edilən bir strategiyanın nə edə biləcəyini göstərir. Ticarət mənfəəti bazar şərtlərinə görə fərqlənir. Uçucu dövrlərdə, qiymət hərəkətləri daha böyük olduğunda daha çox potensial var. Qiymət hərəkətləri az olduqda, hər gün az potensial var. Performans ayrıca fərdlərə əsasən dəyişir və hər bir ticarətin risk / mükafatından, qazanc dərəcəsindən və neçə ticarətin alınmasından təsirlənir.

Gələcək Günü Ticarət Risklərinin İdarə Edilməsi

Hər müvəffəqiyyətli gələcək gün taciri risklərini idarə edir. Risklərin idarə edilməsi karlılığın mühüm elementidir.

Hər bir ticarətdə riskin hesab dəyərinin bir və ya daha az hissəsini saxlamayın. 30 min ABŞ dolları məbləğində bir hesabınız varsa, bir ticarətdə 300 dollardan artıq itirməyəcəksiniz. Zərərlər meydana gəlir, hətta yaxşı bir gün ticarət strategiyası itkilərin simvollarını yaşayır.

Risk aşağıda Ssenarilərin bölmələrində müzakirə edilmiş bir stop loss sifarişi ilə idarə olunur.

Gələcək Günü Ticarət Strategiyası

Bir strategiya potensial olaraq bir çox komponentə malikdir və müxtəlif yollarla gəlirlilik üçün təhlil edilə bilər, tez-tez onun qazanma dərəcəsi və mükafat / risk nisbəti əsasında sıralanır.

Qazanma dərəcəsi, alınan bütün esnafların yüzdə birində nə qədər biznesmen qazandığıdır. 100 sahibkardan 55 qazanarsanız qazanma nisbəti yüzdə 55'dir. Lazım deyil, baxmayaraq ki, 50 faizdən yuxarı qalibiyyət dərəcəsi ən çox gün ticarətçilər üçün idealdır. Biznesmenlərin 55-60 faizi qazanmaq üçün məqsədəuyğun məqsədə nail olmaqdır.

Mükafat / risk bir mənfəət əldə etmək riski nə qədər müəyyənləşdirir. Bir tacir itirən bir ticarətdə beş gənci itirirsə, lakin qazandıqları ticarətdə səkkiz gənci edirsə, hətta onların ticarətinin 50% -ni qazanma olsa da, onlar gəlirli olacaqlar. Buna görə də, qazananlar haqqında daha çox məlumat vermək günün bir çox günahkarları üçün uğurlu bir şeydir.

Yüksək qalibiyyət dərəcəsi, mükafatınız / riski ilə daha çox rahatlıq və yüksək mükafat / risk deməkdir, qazanma dərəcəsi aşağı ola bilər və hələ də mənfəət əldə edə bilərsiniz.

Gündəlik Ticarət üçün mənfəət Potensial Ssenari

Bir treyderin 7 min dollar ticarət hesabı və 55 faiz qazanma nisbəti var. Onlar kapitalının bir faizini, ya da hər bir ticarət üçün 70 dollar ödəyirlər. Bu bir stop zərər istifadə edərək həyata keçirilir. Bu ssenariyə görə, stop qiyməti sifarişinin giriş qiymətindən 5 qəpik yerləşdirilir və hədəfə sekiz gənci uzaqlaşdırır.

Bir E-mini S & P 500 futures (ES) ticarət, ticarət üzrə risk beş tic x $ 12.5 = $ 62.5, bu, $ 70 maksimum riskimizdən azdır və komissiya xərcləri üçün bir yer ayırır. Bir müqavilə üzrə qazanan ticarət 100 dollar, ya da 8 tic x $ 12.50 təşkil edir.

Hər bir ticarətdə potensial mükafat riskdən (6/5) 1,6 dəfə böyükdür, çünki biz qaliblərin zərər çəkənlərdən daha böyük olmasını istəyirik.

Bu dəyişkənlik bir treyderin yuxarıda göstərilən parametrləri istifadə edərək gündə 5 dəyirmi növbəli əməliyyat keçirməsinə icazə verəcəyini fərz et. Dəyirmi bir növ ticarətin daxil olma və çıxmaq deməkdir. Bir ay ərzində 20 ticarət günü varsa, treyder hər ay orta hesabla 100 ticarət edir.

İndi, gələcək günün treyderinin komissiya xərclərini nəzərə alaraq nə qədər bir ayda edə biləcəyini görək.

• 55 əmanət gəlirli idi: 55 x $ 100 = $ 5,500
• 45 işçi zərər çəkmişdi: 45 x (62,5 dollar) = (2,812.5 dollar)

Ümumi mənfəət $ 5,500 - $ 2,812.50 = $ 2,687.5

Dəyirmi dönüş dövrü üçün 4,12 ABŞ dolları olan komisyon haqqı və öhdəlikləri götürün .

Net gəliri $ 2,687.50 - $ 412 = $ 2,275.50

Net gəliri 2,275,50 dollara çıxarkən, hesabın aylıq hesabı 32,5%, ya da $ 2,275.50 $ 7,000-ə bölünür). Bu qaytarmaya təsir göstərə biləcək amillər üçün aşağıda Həlllər bölməsinə baxın.

Ticarət üçün iki faiz riskli, yəni treyder eyni 7000 dollarlıq hesabı istifadə edərək iki müqavilə bağlaya bilər, eyni ticarət statistikasını nəzərə alaraq, qaytarma 65 faizə çatır.

Statistika asanlıqla yüksək qayıtma görünüşünə nail olmasına baxmayaraq, bu deyil. Canlı bir ticarət hesabında bu statistikaları çoğaltır. Bir neçə treyderlər hər ay ikiqat rəqəmli faiz gəlirləri əldə etmək nöqtəsinə çatırlar.

Yəni, bu mümkündür, lakin ardıcıl mənfəətli nəticələr görməzdən əvvəl ən az bir il və ya daha çox ağır iş və təcrübə verməyi gözləyirik.

Həlllər

Xüsusilə bazar yavaş-yavaş uzun müddət ərzində hərəkət edərkən gündə beş yaxşı gün ticarət etmək mümkün deyil. Bəzi ticarəti daha kiçik bir qazanc əldə etmək üçün çıxmaq deməkdir ki, səkkiz gəngin hədəfinə nail olmaq üçün aşağı dəyişkənlik dövründə mümkün deyildir. Həm də, öz ticarətlərinə görə təqdir edən bir treyder həmişə tam beş guşə itirə bilməz. Hər bir ticarətdə mənfəət və itkilərdəki dəyişikliklər bir çox ticarətdə ümumi mənfəətə çox təsir göstərir.

Slippage ticarətin qaçılmaz bir hissəsidir. Slippage, sifarişin gözləniləndən fərqli bir qiymətə doldurduğu zamandır. E-mini S & P 500 kimi maye bazarlarda slippage adətən bir narahatlıq deyil. Baxmayaraq ki, baş verən zaman slippage, zərərin məbləğini artırmaq və ya bir mənfəət məbləğinin azaldılması ilə bağlı gəlirləri təsir göstərir.

Fərdi stop loss, hədəf, kapital, kayma, qazanma dərəcəsi, mövqe ölçüləri və komissiyalar əsasında mənfəət ssenarisini müvafiq olaraq seçin.