Artıq gedən zərərlər və onların istifadəsini necə izah edir?
Bir sonrakı stop loss order, ticarət ticarət riski azaldıqda və ya ticarət qorxusu ticarətdə olduğu kimi bir mənfəətin kilidləndiyi bir risk azaltma taktikasıdır. Gündəmdə ticarətin dayandığı bir dayaq dayandırılması zəruridir, əksinə, fərdi seçimdir. Ardıcıl dayanma itkisi aşağıda daha ətraflı müzakirə olunur, eləcə də onun müsbət və eksiklikleri və həyata keçirilə bilən bir sıra yolları. Ardıcıl stop zərər sövdələşmələrinin əsasları haqqında daha ətraflı məlumat əldə etdikdən sonra, bu risk idarəetmə yanaşmasının sizin və strategiyalarınızın düzgün və düzgün olmadığını müəyyən edə bilərsiniz.
01 Trailing Stop Loss Sifariş Açıklaması
Bir stop zərər sövdələşməsi bir ticarət riskini nəzarət edir. Bu, aktivin qiyməti yanlış istiqamətdə hərəkət edərsə və qiymət dayandırılması üçün sifariş verildiyi təqdirdə bir ticarətçinin ticarətdən çıxması ilə əlaqəli bir əmrdir. Təməl stop loss sifarişləri Stop Loss Sifarişi nədir və necə istifadə edilir .
Bir tacir səhmini $ 54,25 səviyyəsində satın alır və bir stop zərərini 54,05 dollar təşkil edir. Hər bir səhm üçün 0.20 dollar riskə məruz qalırlar, çünki qiymət 54,05 dollar səviyyəsinə qədər düşərsə, stop zərər ittihamı onların ticarətdən çıxması üçün icra ediləcək. Bu dayandırılma itkisi əmri hərəkətsiz qalmayıb, qiymət aşağı və ya aşağıya çıxırsa, qaldığı yerdə qalır.
Ardıcıl bir stop zərər istifadə edildikdə, dayandırmaq itkisi qiymətin hərəkət etdiyi kimi hərəkət edə bilər - ancaq riskin azaldılması üçün riski artırmaq olmaz. Bir sonrakı dayanma itkisi ilə treyder stokun qiyməti hərəkətə keçdiyi üçün stop zərərini (54,05 $ -dan yuxarı) hərəkət edir. Səhmdar əlverişli şəkildə hərəkət edərkən ticarət riskini azaldır. Durdurma itkisi nəticədə 54,25 $ -dan yuxarı olduqda, treyder stokun dayandırılması üçün qiymətə çarptırsa belə, treyder mənfəət qazanacaq.
Bir treyder 19.37 dollar dəyərində 19.37 dollar dəyərində bir sterlinqə qalsa, bu stop zərərini izləmək istəməsə, qiymət azaldıqca köçürülə bilər. Əgər stop zərər aşağıda (çəkilmiş) $ 19,37 hərəkətə keçirsə, onda treyder "mənfəətdə kilidlənmişdir", çünki səhmdar qiyməti stop zərər itkisinə zidd olsa da, treyder ticarətdə mənfəət əldə edəcək. Durdurma itkisi qısa bir vəziyyətdə qaldırılmamalıdır.
Bir Stop Loss istifadə 02 yolları
03 Qiymətə əsaslanan Trailing Stop Loss
$ 54,25 səviyyəsində bir səhmdar alıb tövsiyə edən və 54,05 dollar səviyyəsində dayandırdıq. Bu treyder $ 0.20-a dayanıb itkisi əmrinə malikdir. Treyder həmçinin $ 0.20 ardıcıl stop loss istifadə edə bilər. Ardıcıl stop itkisi ticarətin çıxışını (stop zərərini) ən uzun müddətə (girişdən sonra baş verən) $ 0.20-a qədər, ya da qısa zamanla ən az aşağı olan $ 0.20-dən aşağı səviyyəyə çıxaracaqdır.
Məsələn, səhm qiyməti 54,25 dollardan 54,35 dollara qədər yüksəlir, stop zərər isə 54,05 dollar yerinə, avtomatik olaraq 54,15 dollara çatacaq. Qiymət 54,45 dollara qədər gedərsə, stop loss 54,25 dollara (breakeven) doğru gəlir. Səhmdar qiyməti 54,49 dollaradək davam edərsə, stop loss 54,29 dollar səviyyəsində olacaq. Səhmlərin qiyməti düşməyə başlayırsa, dayandırılma itkisi aşağı hərəkət etməyəcəkdir (yalnız uzun mövqedən, ya da qısa bir vəziyyətdə aşağı olsa). Qiymətin 54,29 dollara düşəcəyi təqdirdə, ticarətin dayandığı dayandırılma itkisi bu vəziyyəti ləğv edəcək. Ardıcıl olaraq dayandırılan itkinin qiyməti 54,29 dollar səviyyəsində qalacaq və qiymət hər bir cent üçün 54,49 dollardan yuxarı qalxacaq.
Bir treyder səhmdarda 19.37 dollar səviyyəsində qalsa və 19.42 dollar dəyərində stop itkisi varsa, onlar hər bir səhm üçün 0.05 dollar riskə düşürlər. Bu hər hansı bir qəpik üçün endirilən zərər dayandırıcı sifarişdirsə, qiymət 19.37 $ -dan aşağı düşsə də stop zərər də bir faiz azalıb. Qiymət 19.20 dollar səviyyəsinə düşərsə, sonrakı stop zərər 19.25 dollar səviyyəsində olacaq, treyder üçün mənfəətdə kilidlənir. Ardıcıl olaraq dayandırılan itkinin düşməsindən sonra yenidən geri qalmır. Qiymət sonunda bir sonrakı stop zərər səviyyəsinə çatıra bilər və ya treyder bir mənfəət hədəfi kimi başqa yollarla çıxa bilər ya da əllərini ticarətlə bağlaya bilər.
Bu, ən çox ticarət platformalarında mövcud olan dayanıqlı stop zərərinin əsas və avtomatik versiyasıdır. Stop zərər növünü "arxada qoy" et. Ardıcıl bir stop itkisinin həyata keçirilməsinin digər yolları da var.
04 Manual Trailing Stop Loss Metodu
Əl ilə dayanan dayandırılması itkisi, daha çox təcrübəli treyderlər tərəfindən istifadə olunur, çünki stop zərərinin hərəkətə keçdiyi zaman daha çox rahatlıq təmin edir. Bu halda, stop loss order "trailing" kimi təyin edilmir , əksinə, bu normal stop loss sifarişi. Treyder risk və riskləri azaltmaq üçün stop loss sifarişini harada və harada hərəkət edəcəyini müəyyənləşdirir.
Ümumi bir taktika, əgər uzun müddətdir, dayanma itkisi yalnız bir dəfə geriləmə baş verdi və qiyməti bir dəfə daha yüksəlmək üçün hərəkət etdirməkdir. Durdurma itkisi, geri çəkilmənin aşağı salınan hissəsinin altına qədər hərəkət edir.
Məsələn, bir tacir 10 dollarlıq bir ticarətə girir. Qiymət 10,06 dollaradək, 10,02 dollara düşər və daha sonra yenidən hərəkət etməyə başlayır. Durdurma itkisi 10,01 dollar səviyyəsinə qədər köçürülə bilərdi.
Şəkil 1, 1 dəqiqəlik diaqramda istifadə olunan bu taktikanın nümunəsini göstərir.
Qısacası, dayandırılma baş verdikdə və qiymət yenidən düşdükdə stop zərər itkisinə düşür . Durdurma itkisi, geriləmənin yuxarı hündürlüyündən yuxarı qalxır.
05 Göstərici əsaslı Trailing Stop Loss Metodu
Göstəricilər bir ardıcıl stop dayandırmaq üçün istifadə edilə bilər və bəzi göstəricilər həqiqətən bu funksiya üçün nəzərdə tutulmuşdur. Göstəriciyə əsaslanan dayanıqlı dayandırılmış zərərdən istifadə edildikdə, göstərmə göstəricisində göstərilən informasiyanı əks etdirmək üçün stop zərərini əl ilə hərəkət etdirin.
Çoxlu dayandırılmış dayandırıcılıq göstəriciləri bir aktivin adətən müəyyən bir müddət ərzində hərəkət etdiyinin ölçülməsini təşkil edən Orta True Range (ATR) əsaslanır. Bir forex cütü adətən hər 10 dəqiqədə yeddi tırtıllı hərəkət etsə (ATR 10 dəqiqə qiymət çubuğunu istifadə edərsə chartda bu oxu göstərəcəkdir), stop zərər ATR-nin bir neçə hissəsində çəkilə bilərdi.
Məsələn, bu forex cütünü 1.1520-də almaq və 1.1506-da bir başlanğıc stop itkisini yerləşdirməyi düşünürəm. Bu 14 pips və ya 2 x ATR riskidir. Qiymət sizin xeyrinizə doğru hərəkət edərsə, girişdən bu yana şahid olduğunuz ən yüksək qiymətdən 14 pips stop stop itkisini davam etdirin. Qiymət 1.1530 səviyyəsinə qalxsa, stop zərər 1.1516 (1.1530 - 0.0014) səviyyəsinə qədər köçürülür. Nəhayət qiymət dayandırılmasına və ticarətin bağlanmasına qədər bunu etməyə davam edin.
Şəkildə bir sonrakı dayanma itkisini planlayan bir neçə göstərici var. ATRTrailingStop belə göstəricidir. Şəkil 2 EURUSD 1 dəqiqəlik diaqrama tətbiq olunan göstəricini göstərir. Əgər qısa bir ticarət başlatırsan, qiymət çubukları nöqtələrin altındayıqda ticarətdə qalın. Uzun bir ticarətdə, qiymət çubuqları nöqtələrdən yuxarı olduğu halda ticarətdə qalın.
ATRTrailingStop göstəricisi və ya digər göstəricilər ticarət giriş siqnalları üçün mütləq istifadə edilməməlidir. Bu göstərici bir tendensiya başlandıqdan sonra bir treyderin trend ticarətində yaxşı bir iş tutmağı bacarır, ancaq biznesmenə daxil olmaq üçün onu istifadə edən bir çox sayda hipnozlara səbəb ola bilər 't trend).
Parametrlər göstəricilərə uyğun olaraq dəyişdirilə bilər. Şəkil 2 chart nümunəsi ATR-də 3.5x sürətlə 5 dövrlik ATR istifadə edir.
Avizeler Çıxışlar, qiymət şemalarına tətbiq edilə biləcək başqa bir ATR ardıcıl stop zərər göstəricisidir. Parabolik SAR ATR-ə əsaslanmır, baxmayaraq ki, başqa bir populyar stop loss göstəricisidir. Bir hərəkətli ortalama da ardınca gedən bir stop zərər kimi fəaliyyət göstərə bilər.
Göstəricilər bir dayandırmaq itkisi yerləşdirmə yerində vurğulamaqda təsirli ola bilər, lakin heç bir üsul mükəmməl deyil. Bu göstərici bəzi hallarda biznesmenə çox erkən və ya çox gec ola bilər. Istifadə etdiyiniz hər hansı bir göstəricini test edin və onun real sermayesiyle istifadə etməzdən əvvəl onun artılarını və eksilerini tanıyın.
06 Trailing Stop Loss Sifarişlərinin Pros və Eksiler.
Ardıcıl dayanma itkisinin pozitiv olması, əgər böyük bir tendensiya yaranarsa, bu tendensiyanın çoxu mənfəət üçün tutulacaqdır. Bu tendensiya zamanı dayanıqlı dayaq itkisinin olmadığını düşünürəm. Başqa sözlə, satılan dayandırmaq itkisinə qədər biznesmenə qaçmağa imkan verən böyük qazanclara səbəb ola bilər.
Qiymətin başlanğıcda əlverişli olmasına baxmayaraq, ardınca gedən zərərin itirilməsi də faydalıdır. Ardıcıl dayanma itkisi qazanılmış bir ticarətin itirənə çevrilməsini maneə törədir və ya ticarətin həyata keçirilmədiyi hallarda zərərin məbləğini azaldar.
Ardıcıl dayanma itkisinin istifadəsinin aşağı olması bazarların həmişə mükəmməl axında hərəkət etməməsidir. Bəzən qiymət qısaca kəskin bir hərəkətlə nəticələnəcək ki, bu da sizin ardınca gedən dayandırılmasına səbəb olur, ancaq siz olmadan nəzərdə tutulmuş istiqamətdə davam edir. Əslində dayandığı zərərin hələ də ticarətdə olmasına və əlverişli qiymət hərəkətlərindən faydalana bilmədik.
Qiymətin yaxşı seyr etmədiyi dövrlər ərzində, dayandırılan zərərlər çoxlu itkilərlə nəticələnə bilər, çünki qiymət davamlı olaraq geri çevrilir və dayaq dayağına səbəb olur. Əgər bu baş verərsə, ya müəyyən və unutma yanaşma ticarət və ya istifadə etməyin. Set-və-unutma yanaşma bir stop və hədəf qoyduğunuzda - mövcud şəraitə əsaslanaraq - sonra qiyməti bir sifarişə və ya digərinə (heç bir düzəliş) əmələ gətirməyin.
07 Saxlanan Durdurma Kaybı Sifarişlərindən istifadə üzrə son söz
Ticarət asan deyil . Yuxarıda göstərilən problemlər üçün mükəmməl bir həll yoxdur. Bəzən arxa dayaq dayaqı böyük hərəkətlərin alınmasında böyük işləyir ... bu hərəkətlər baş verəndə . Bazar böyük bir hərəkət etməsə, az qalıb sermayeyi kənara salan kimi bir sonrakı dayanma itkisi performansını əhəmiyyətli dərəcədə maneə törədir.
Durdurulmuş itkilərin dayanıqlı bir dollar məbləğinə əsaslanaraq ardınca gedən bir stop zərərdən istifadə etmək üçün bir çox yol var. Stop itkisi sifariş növünü "arxada qoymaq" olaraq təyin edin. Digər ardıcıl stop zərər taktikası, stop dayandırma qaydasını əl ilə tənzimləməyinizi tələb edir. Bu taktikalar chart təhlili əsasında və ya bir göstəriciyə əsaslanaraq stop zərərini düzəldir.
Hansı kapital zərərli yanaşma istifadə etsəniz, real kapitaldan istifadə etməzdən əvvəl onu demo hesabında test edin. Bir neçə aylıq təcrübə keçir və ardıcıl stop zərər strategiyanızın effektiv olmasına əmin olun.
Trailing stop zərərlər istifadə etmək üçün seçə bilərsiniz bir vasitədir, lakin tələb olunmur. Digər çıxış üsulları arasında müəyyən və unutma yanaşma (ticarətin başlanğıcında stop zərər və hədəf təyin etmək və sonra bu sifarişləri düzəltməmək) və ya manuel olaraq bağlanma əməliyyatları daxildir (qiymətə stop zərər və ya hədəfə səbəb deyil, real-vaxt qiymət analizinə əsasən). Treyderlər bütün bu texnikaların birləşməsindən də istifadə edə bilərlər.