Bu, qələbə qazanmaqla deyil, qaliblərin sayını artırmaqdır.
Gün Ticarətinin Qazanma nisbəti
Ən gün treyderlər qazanma nisbətinə və ya qazanma / zərər nisbətinə odaklanır. Cazibədarlıq nəhayət, demək olar ki, onların hərraclarının qalibləri olduğu səhnəyə çatmaqdır.
Aldanmayın, yüksək qazanmaq dərəcəsi müvəffəqiyyətli bir treyder olmağı və ya hətta bir mənfəət əldə etməyiniz demək deyil.
Qazanma dərəcəsi, bütün biznesmenlərinizdən qazandığınız neçə biznesmendir. Misal üçün, beş biznesmen bir gün təşkil edərsə və üçü qazanarsa, gündəlik qazanma dərəcəsi 3/5 = 0.6, ya da 60% təşkil edir. Ay ərzində 20 ticarət günü varsa və 100 ticarətdən 60-dan qazansa, aylıq qalibiyyətiniz 60% -dir.
Qələbə-zərər nisbəti qazandığınız itkilərinizə bölünür. Məsələn, sadəcə 60 ticarətin qalibləri, 40-ı isə itirənlər (100-60) idi. Bu, "düz" ticarətin olmadığı ehtimal olundu. Qazanma nisbəti 60/40 = 1.5'dir. Bu, zamanın 50% -ni itirdiyinizdən çox qazanırsınız. 1.0-dən yuxarı qalibiyyət-itki nisbəti və ya 50% -dən yuxarı qalibiyyət dərəcəsi əlverişlidir, lakin bu, yalnız hekayə deyildir.
Day Trading Riski-mükafat nisbəti
Risk-mükafat nisbəti, bir ticarət etmək üçün nə qədər xərclədiyinizi, nə qədər itirmək istəyəninizə bağlıdır.
Day treyderlər qısa müddətli naxışlardan və ticarət sinyallerindən faydalanaraq, bazarda tez-tez çıxış etmək istəyirlər. Bu, adətən, hər bir ticarətin ona bir dayaq itkisi verəcəyi deməkdir. Stop-loss, bir səhmdə, gələcəkdə və ya forex cütündə riskə məruz qaldığınız neçə qəpik, gənə və ya tırtanı müəyyənləşdirir.
Səhmlər XZYZ-də $ 0.10, riskini $ 10.00 səviyyəsində almaq və 9,90 dollara dayandırmaq istəməyinizi xahiş edirəm.
Riskiniz 0.10 dollar səviyyəsində sabitdir (heç bir slippage qəbul etmir), lakin bu riski potensial mənfəətlə də ödəmək üçün kompensasiya edilməlidir. Sizin mənfəət hədəfiniz sizin gözlənilən ödəyinizi müəyyən edir.
Hesab edirəm ki, qiymətiniz $ 10,20 səviyyəsinə çatacağını düşündüyünüz təhlil və ya ticarət strategiyasına əsasən, mənfəət əldə edəcəyin nöqtədə, $ 0,20 qazanc əldə edəcək.
Buna görə potensial mükafat potensial riskinizdən iki dəfə böyükdür. Risk / mükafat nisbəti $ 0.10 / $ 0.20 = 0.5; başqa sözlə, sizin risk potensial qazancınızın yarısıdır.
Əgər 10.10 ABŞ dolları məbləğində mənfəət əldə etsəniz, potensial mənfəətiniz və riskiniz həm də $ 0.10, beləliklə risk / mükafat nisbəti $ 0.10 / $ 0.10 = 1.0 təşkil edir. Əgər 10.05 dollar olan mənfəət əldə etsəniz potensial riskiniz $ 0.10, lakin mükafatınız yalnız $ 0.05. Bu halda, risk / mükafat 2.0-ə yüksəlir və daha az dərəcədə riskə məruz qaldığınızı göstərir.
Gündəlik Ticarətdə Qazanma və Risk-Qiymətləndirmənin Balansı
Day treyderlər qalibiyyət dərəcəsi və risk-mükafat arasında bir tarazlıq vurmalıdır. Yüksək qazanma dərəcəsi riski mükafatın çox yüksək olduğu halda heç bir şey deməkdir və qazanc dərəcəsi çox az olduqda böyük risk-mükafat nisbəti heç bir məna vermir.
Bir gün ticarət strategiyası ilə başlamağa başladığınızda və ya gün ticarət nəticələrini yaxşılaşdırmaq üçün axtarırsınızsa, bu təlimatları nəzərdən keçirin:
- Daha yüksək qazanma dərəcəsi, risk-mükafatınızın daha yüksək ola biləcəyini bildirir. Hələ 60% qazanma dərəcəsi və 1.0 risk riski ilə gəlirli ola bilərsiniz. 60% dərəcəsi və 1.0-dən aşağıda bir risk-mükafatla daha sərfəli olacaqsınız.
- Aşağı qazanma dərəcəsi, 50% və ya aşağıda, üstünlük qazanmaq üçün qazananlardan ziyan çəkənlərdən daha böyük olmasını tələb edir. Əgər risk / mükafat 0.6-dan aşağı olduqda (komissiyalar istisna olmaqla) 40% qalibiyyət dərəcəsi ilə gəlir əldə edə bilərsiniz. İdeal olaraq, qazanma dərəcəniz 50% -dən aşağı olarsa, risk dərəcəsi azaldarkən qazanma dərəcəsinin düşməsi ilə 0,65-dən aşağıda bir risk / mükafat üçün çalışırıq. Daha çox itirdiyiniz zaman qazananlar qazandığınız zaman daha böyük olmalıdır.
Sizin Peak nisbətlərində gün ticarət
Gündəmə gələn traderlar hər gün hər cür şəraitdə ticarət edirlər (baxın Ticarətə necə tez-tez baxın), ən çox gün treyderlər zamanın 50-70% -i arasında qazanmağa imkan verən bir strategiya axtarmalıdırlar.
Bundan daha çox qazanmaq yalnız kiçik əlavə ödəmələrlə getdikcə daha çətinləşir.
Bu qazanma dərəcəsi risk-mükafat nisbətində bəzi rahatlıq təmin edir. Qaliblər üzərində itirənlərdən daha bir az daha çox məşğul olmaq üçün çalışırıq; idealdır ki, qalibiyyətlər riskdən təxminən 1,5 dəfə çox olmalıdır - $ 0,10 riskə düşməsə, ən azı 0,15 dollar verməyə çalışırlar. Bu risk / mükafat nisbəti 0,67 təşkil edir. 1,0-dən aşağı risk / mükafat tutun, belə bir şəkildə off gününüz olsa da, yalnız biznesmenlərinizin 40% -ni qazanmış olsanız, ehtimal ki, gündəlik gəlir əldə edə bilərsiniz.
Sizin ideal mix sizin ticarət stilinizdən asılı olacaq. Ancaq uğur qazanmaq üçün çox yüksək bir qazanma nisbəti və ya bir super aşağı risk / mükafat nisbəti lazım deyil. Balansı vurun və uyğunlaşmağa çalışın.