Gününüzdə Ticarət Təqvimində Mənfəət hədəflərini necə qurmaq olar
Hər ticarət bir nöqtədə bir çıxış tələb edir. Ticarətə başlama asan bir hissəsidir, ancaq çıxdığınız yerdə mənfəət və ya zərərinizi təyin edir. Ticarətlər müəyyən bir şərt şərtləri əsasında, bir ardıcıl stop zərər sövdələşməsi və ya bir mənfəət hədəfindən istifadə ilə bağlana bilər. Bir mənfəət hədəfi ticarətini bağlayacağınız əvvəlcədən müəyyən edilmiş qiymət səviyyəsidir. Məsələn, 10.25 ABŞ dolları həcmində bir səhm almaq və 10.35 ABŞ dolları mənfəət hədəfiniz varsa, 10.35 ABŞ dolları səviyyəsində satmağı əmr edirsiniz. Əgər qiymət bu səviyyəyə çatarsa, ticarət bağlanır. Mənfəət hədəflərinin üstünlükləri və çatışmazlığı var və bir mənfəət hədəfinin yerləşdirilməsinin müəyyənləşdirilməsinin bir çox yolu var.
01 Nəyə görə bir mənfəət hədəfi ilə ticarət?
Hansı ticarətin qalibləri olacaq və biz onları almasından əvvəl itirənlərin nə olacağını heç vaxt bilməyəcəyimiz halda, çoxlu biznesmen üzərində qazanan biznesimiz itirildiyimiz ticarətdən daha böyük olarsa, ümumi mənfəəti görmək daha çox olur. Əgər gün ticarət forex və bizim qazanan biznesmen ortalama 11 pips, itirən biznesmen ortalama 6 pips, biz yalnız ümumi bir mənfəət əldə etmək üçün biznesmenimizin təxminən 40% qazanmaq lazımdır.
Bir mənfəət hədəfi ilə ticarət edərək, bir ticarətin dəyər qazanmağa dəyər olduğunu qiymətləndirmək mümkündür. Əgər mənfəət potensialı riskdən ağırlaşmırsa, ticarətdən çəkinməyin. Bu yolla, bir mənfəət hədəfinin yaradılması həqiqətən zəif biznesin süzülməsinə kömək edir.
02 Mənfəət hədəflərinin tərəqqisi və istəkləri
Bir az mənfəət hədəfi ilə ticarət etmək üçün bir sıra faydalar var, bəziləri isə qısa bir şəkildə yuxarıda göstərilmişdir. Lakin onları istifadə etmək üçün bəzi çatışmazlıqlar var.
Mənfəət hədəflərinin istifadəsinin müsbət cəhətləri aşağıdakılardır:
- Bir stop zərər və bir mənfəət hədəf yerləşdirməklə ticarətin riski / mükafatı ticarət hətta yerləşdirilmədən əvvəl bilinir. Siz X qazanacaqsınız və ya Y itirəcəksiniz və bu informasiyaya əsasən ticarət etmək istəyirsəniz qərar verə bilərsiniz.
- Mənfəət hədəfləri qiymət siyahısında ümumi tendensiyalar kimi obyektiv məlumatlara əsaslanır.
- Məqsədli və obyektiv təhlillərə əsaslanaraq mənfəət hədəfləri, treyderin onların mənfəət hədəfinin təhlil etdikləri cədvəl əsasında yaxşı bir yerdə olduğunu bildiyindən ticarətdə bəzi duyğuların aradan qaldırılmasına kömək edə bilər.
- Mənfəət hədəfinə çatdıqda, treyder proqnozlaşdırılan bir hərəkətə kapital qoyub ticarətdə mənfəət əldə edəcəklər. Tacirin qəbul etməzdən öncə ticarətin risk / mükafatından xoşbəxt olduğunu düşünsək, qazandıqları və ya itirildiklərinə baxmayaraq nəticədən xoşbəxt olmalılar. Hər iki vəziyyətdə də, aşağı istiqamətli riskdən daha yüksək potensialın olduğu üçün ticarət aparmışlar.
Həm də mənfəət hədəflərini istifadə etmək üçün potensial mənfi cəhətlər var.
- Mənfəət hədəflərini yerləşdirmək bacarıq tələb edir; onlar təsadüfi ümid (çox uzaq) və ya qorxu (çox yaxın) əsasında yerləşdirilməməlidir. Bu, növbəti bölmədə müzakirə olunur.
- Mənfəət hədəflərinə çatıla bilməz. Qiymət, mənfəət hədəfinə doğru hərəkət edə bilər, lakin əvəzinə dayandırmaq itkisinə dəyən kursu əks etdirir. Qeyd edildiyi kimi, mənfəət hədəflərini yerləşdirmək bacarıq tələb edir. Əgər mənfəət hədəfləri müntəzəm olaraq çox uzaqda yerləşdirilirsə, onda bir çox biznesmen qazanmırsınız. Onlar çox yaxın olduqda, aldığınız risk üçün kompensasiya olunmayacaqsınız.
- Mənfəət hədəfləri çox böyük ola bilər. Bir mənfəət hədəfi yerləşdirildikdə, gələcək mənfəət (mənfəət hədəf qiymətindən kənarda) müsadirə olunur. Əgər bir səhməni 6,50 dollar əldə etsəniz və 6,60 dollardan bir mənfəət hədəfi qoyursanız, bütün gəlirləri $ 6.60-dan yuxarı çıxırsınız. Unutmayın ki, qiymət gözlədiyiniz istiqamətdə hərəkət etməyə davam edərsə həmişə geri qayıda və başqa bir ticarət ala bilərsiniz.
Treyderlər həmişə niyə və necə və necə bir ticarətdən çıxacaqlarını bilməlidirlər. Bir tacirin bu məqsəd üçün bir mənfəət hədəfi istifadə etməsi fərdi seçimdir.
Növbəti hissədə mənfəət hədəflərinin nəyə və necə yerləşdirilməsinə dair taktikalar müzakirə olunur.
03 Nə üçün mənfəət hədəfini yerləşdirməli?
Bir mənfəət hədəfinin yerləşdirilməsi balanslaşdırma aktına bənzəyir - ticarət etdiyiniz bazarın meyllərinə əsasən mümkün qədər çox mənfəət potensialını çıxarmaq istəyirsənsə, lakin qiymətə hədəfə çatmaq mümkün deyilsə, çox açılmırsınız . Buna görə də onu çox yaxın və ya çox uzaq istəmirəm.
Aşağıda sadədən daha qabaqcıl mənfəət hədəflərini yerləşdirmək üçün üç taktik var. Bir taktika mütləq başqa birindən yaxşı deyil; bu, vacib olan sizin üçün ən yaxşısıdır. Müxtəlif ssenarilər üçün fərqli mənfəət hədəf taktiklərini də istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, "ölçülmüş hərəkət" mənfəət hədəfi ticarət nizamlanarkən "bazar meyl" mənfəət hədəf metodundan istifadə edilsə də chart chart breakouts istifadə edilə bilər.
04 Sabit mükafat: Riskə Qarşı Hədəflər
Bir mənfəət hədəfinin yaradılması üçün ən sadə taktikalardan biri müəyyən bir mükafat istifadə etməkdir: risk nisbəti. Giriş nöqtəsinə əsasən, stop zərər səviyyəsini təyin edin. Bu dayandırılması itkisi ticarətdə nə qədər təhlükə olduğunuzu müəyyən edəcək. Mənfəət hədəfi bunun bir çoxunda müəyyən edilir, məsələn, 2: 1.
Əgər $ 17.15-də qısa bir ticarətə daxil olursanız və stop zərərinizi $ 17,25 səviyyəsində yerləşdirmisinizsə, siz $ 0.10 / səhm riskinə məruz qalırsınız. Əgər 2: 1 mükafatını istifadə etməyi seçsəniz, risk, onda sizin mənfəət hədəfiniz girişinizdən $ 0,20, 16,95 ABŞ dolları arasında yerləşdiriləcək.
1.2516-da bir forex cütü satın alır və 1,2510-da dayandırmaq itkisi varsa, ticarətdə 6 pips riskə məruz qalırsınız. Riskə 2,5: 1 mükafat istifadə edərkən, mənfəət hədəfiniz giriş nöqtəsindən (6 pips x 2,5) 1,2531-də 15 pips yerləşdirilməlidir.
Sabit hədəflər qazananlar üzərində itirildiklərinizdən daha çox qazanmağınızı təmin edir, amma sabit hədəflər mövcud qiymət mühiti və qiymət hərəkətləri içindəki meyllər üçün faktor olmur. Yaxşı bir giriş metodunuz varsa və stop zərəriniz yaxşı yerləşdirilsə də , bu, uyğun bir üsuldur, baxmayaraq ki, sabit hədəflər bir qədər təsadüfi olur.
Tipik mükafat: Gündəlik ticarətdə risk nisbəti 1.5: 1 və 3: 1 arasındadır. Bir riskli riski 1,5: 1 və ya risk dərəcəsinə görə 2: 1 mükafatın müəyyən giriş strategiyanız üçün daha yaxşı işləməyəcəyini görmək üçün ticarət etdiyiniz bazar ilə sınaqdan keçirin ( demo hesabında ).
05 Ölçülmüş Kâr Hedefleri Ölçülmüştür
Gətirmə nümunələri, onlar meydana gəldikdə, qiymətin modeldən çıxdıqdan sonra qiymətin nə qədər hərəkət edə biləcəyini qiymətləndirmək üçün istifadə edilə bilər. Məsələn, bir fond 59.25 ilə 59.50 dollar arasındakı intraday aralığını təşkil edirsə, bu, $ 0.25 aralığındadır. Qiymət 59,50 dollardan yuxarı və ya 59,25 ABŞ dollarından aşağıya keçərsə, 0,25 dollara yaxın bir hərəkət daha yaxşı olar (59,75 dollara və ya 59 dollara qədər).
Qiymət, zamanla kiçik və daha kiçik bir sahədə hərəkət edəndə bir üçbucaq meydana gəlir. Üçbucağın ən sıx hissəsi (sol tərəf) üçbucağın çıxması nəticəsində qiymətin nə qədər uzadılacağını təxmin etmək üçün istifadə edilə bilər. Üçbucaqlar üçbucaq chart nümunələri və gün ticarət strategiyaları ilə geniş əhatə olunur.
Qiymət agresif olaraq daha yüksək olarsa, qiyməti 1 dollara atlayaraq deyirlər ki, bir neçə dəqiqə ərzində dar bir aralığa gedərək, qiyməti $ 0,06, bu konsolidasiyadan çıxdıqda daha yaxşı (daha yüksək və ya aşağı ). Bu cür forma üzərində daha çox məlumat əldə etmək üçün Bayraq Nümunələrinə necə baxın.
Ölçülmüş hərəkət üsulu ilə biz müxtəlif qiymət tiplərinə nəzər salırıq və sonra qiymətin necə gedə biləcəyini qiymətləndirmək üçün istifadə edirik. Ölümlü hərəkətlər yalnız təxminlərdir. Qiymət gözlənildiyi qədər hərəkət edə bilməz və ya daha çox hərəkət edə bilər.
Ölçülü hərəkətlər, risk / mükafat nisbətini qiymətləndirmək üçün bir yol təqdim edir. Ölçülmüş hərəkətə əsasən, bir mənfəət hədəfini yerləşdirə bilərsiniz və risklərin idarə edilməsi metodunuza əsasən bir stop itkisi qoyursunuz. Mənfəət potensialı riskdən daha ağır keçməlidir. Əgər gözlənilən mənfəət siz götürdüyünüz risk üçün sizə kompensasiya vermirsə, ticarət keçin.
06 Market Tədqiqatları və Qiymət Fəaliyyəti Təhlili Qeyri Hədəflər
Bazar tendensiyası və qiymət təhlili ən çox araşdırma və iş tələb edir. Tərtibatçı bazarın meyllərini düzgün müəyyən edə biləcəyi təqdirdə, fayda uyğun gəlir.
Bütün gün içərisində olan qiymət hərəkətləri ölçülə və ölçüle bilər. Qiymətlər müəyyən tendensiyalara malikdir; bu tendensiyalar bazarın bazara əsasən dəyişir. Məqsəd qiymətin həmişə xüsusi şəkildə hərəkət etdiyini, yəni daha tez-tez yerinə yetirilməməsini nəzərdə tutmur.
Məsələn, bir çox gündür fyuçers müqaviləsini nəzərdən keçirdikdən sonra, xarakterik hərəkətlərin adətən 2,5-3 bal olduğunu və bu hərəkətlərin tipik olaraq 1,0-dən 1,75-ə qədər düzəliş edildiyini görürük. Qiymət 1,0-dən 1,75 bal geri çəkildikdən sonra 2,5- 3 bal daha dəyişir. Giriş nöqtəsindən asılı olaraq, bir mənfəət hədəf yerləşdirmək üçün bu tendensiyanı istifadə edə bilərsiniz. Bu kimi bir yüksəlişlə uzun müddət gedərsə, hədəfiniz, geriləmə aşağıdan 2,5 bal daha az olmalıdır. Bunun daha yüksək səviyyədə yerləşdirilməsi, qiymət yenidən geri çəkilməzdən əvvəl əldə edilə bilməyəcəyini göstərir.
Bu çox sadələşdirilmiş bir nümunədir, lakin belə meyllər hər növ bazar mühitində mövcuddur. Kâr hədəfini tapdığınız meyllər əsasında qoyun.
Qiymət hərəkəti təhlili baxımından güclü dəstəyi və müqavimət səviyyələrini qeyd edin . Sizin mənfəət hədəfiniz güclü müqavimətdən və ya dəstəkdən aşağıda olmamalıdır. Məsələn, $ 5.25 səviyyəsində müqavimət varsa, ancaq yuxarıda göstərilən metodlardan birinin 5,30 dollar səviyyəsində bir mənfəət hədəf almasını və yerləşdirilməsini sizə bildirirsinizsə, bu ticarətin atlanmasını və ya hədəfinizi 5,24 dollara (ticarət hala dəyərli olarsa) yenidən nəzərdən keçirmək istərdiniz. Uzun müddətdirsə , müqavimətin altında olduqdan daha yaxşı çıxırsınız. Qiymət, müqavimətin üstündə hərəkət edərsə, həmişə başqa bir ticarətə geri qayıda bilərsiniz. Dəstəklə eyni. Əgər yuxarıda göstərilən metodlara əsaslanan hədəfiniz dəstək altında olduqda, bu ticarətin atılmasını düşünün. Alternativ olaraq, dəstəyə yaxınlaşın (mükafat: risk hələ də əlverişli); qiymətin dəstək altına keçməsinə davam edərsə həmişə geri ala bilərsiniz.
07 Mənfəət hədəflərinə dair son söz
Fayda hədəfləri birdən çox yol qura bilir. Bir mənfəət hədəfini istifadə edərkən, qiymətin nə qədər hərəkət edəcəyini təxmin edir və qazanc potensialınızın riskdən daha yüksək olduğuna əmin olursunuz.
Sabit mükafat: risk nisbəti, mənfəət hədəflərini yerləşdirmək üçün asan bir yoldur, lakin hədəf qiymət tendensiyaları və ya digər təhlili (dəstək və müqavimət və s.) Ilə uyğunlaşmayan bir az təsadüfdür. Xülasə bunun asan bir üsul olduğunu və hər zaman qazanan biznesmeninizi itirən biznesmenlərdən daha böyük olacağını bilirsiniz. Təcrübə qazanarkən sabit mükafat: risk nisbəti seçin. Qiymətin tipik olaraq 2: 1 sabit hədəfini keçdiyini görürsən, məsələn, onu 2,2: 1 və ya 2,5: 1'e atın.
Hərəkətlərin ölçülməsi qiymətli qiymətli bir bacarıqdır, çünki qiymətlər indi gördüyünüz nümunələr əsasında nə qədər hərəkət edə biləcəyini təxmin edir.
Bazar tendensiyalarının tədqiqi zəif iş ola bilər, qiymət günləri hərəkətlərinin bir neçə gün (həftə və ay) üzrə kataloqu ola bilər, lakin müəyyən bir aktivin necə hərəkət etdiyinə dair böyük təfəkkürə malik ola bilər. Bu tendensiya hər gün eyni şəkildə təkrarlanmayacaq, lakin mənfəət hədəflərini yerləşdirmək üçün ümumi rəhbərlik təqdim edəcək.
Başlanarkən, müəyyən mükafat: risk metodu yaxşı işləyir. Riskin 1.5 və ya 2: 1 mükafatından istifadə edin və bunun necə işlədiyini görün. Qiymət hədəfinizə çarpan deyilsə, hədəfi bir qədər azaldın (hərraclarınızda). Qiymətin hədəfləriniz yaxşı keçdiyi halda, hədəfi bir az artırın (bütün biznesinizdə). Daha təcrübəli olduğunuzda, ehtiyacınız olduqda təmin edilmiş digər üsullara əsaslanaraq, mənfəət hədəflərini yaxşı tənzimləyin.