Fürsətlərə görə Ticarət Qrafiklərini İstifadə edə bilərsiniz
Səhmlər üzrə iki növ analiz var: fundamental və texniki. Keçmiş şirkətin özü (idarəetmə, gəlir, borclar, müqavilələr, məhkəmə prosesi və s.) Əməliyyatlarına baxır. Sonuncu ticarət şeridində nümunələri tapmaq və investor psixologiyasına aid olan ipuçlarını özündə ehtiva edir.
Burada mənfəət ehtiyatları ilə texniki analiz (TA) müzakirə edəcəyik, ancaq aşağı qiymətli səhmlər ilə bəzi məhdudiyyətlər və risklər olduğunu görürsünüz.
Aşağıda müzakirə edəcəyimiz kimi, nə axtaracağınızı bildiyinizdə də çox faydalar var.
Meni tanıyan və ya mənim hikayem haqqında hər kəs bilir ki, mən ilk növbədə əsas analitikəm. Bu, ticarət diaqramının texniki baxımından bəzi mənfəətlər ola bilməz (demək olar ki, ola bilər), əksinə ki, öz şəxsi yanaşma ilə, ilk növbədə, yüksək keyfiyyətli şirkətlərə yönəlirəm və yalnız bundan sonra əsas paylara TA tətbiq edin.
Beləliklə, mənim və mənim komandamızın təhlilinə yanaşmada, yalnız səhmlər üçün ən yaxşı alqı-satqı çeşidlərini müəyyən etmək üçün, biz artıq yüksək keyfiyyətli qəpik fondunu aşkar etdikdən sonra yalnız texniki analiz tətbiq edirik. Əslində, inkişaf etdiyimiz Leeds analiz prosesi ilə ağırlığın% 80'ini əsaslara veririk və yalnız 10% texniki olaraq veririk. (Digər 10% üçüncü səviyyəli analiz kimi istinad etdiyimiz nəzərdən keçirilir - bu marka, marketinq və məhsul / sənaye kontsentasiyası kimi hər hansı bir işin aspektlərini qiymətləndirir).
Əslində, biznes əməliyyatları və yaxşı fəaliyyət göstərən səhmlər arasındakı sıx əlaqələr sizin kiçik biznesinizə tədarük etmək üçün 12 mərhələni inkişaf etdirdiyim üçün çox təəccüblü idi. Kiçik biznesin müvəffəqiyyətinin müəyyən aspektləri ictimaiyyətə satılan şirkətləri üstün tutmağa yönəldənlər ilə eynidır və bunları hər hansı bir ticarət grafiğinde tapa bilməzsiniz.
Əlbəttə, ticarət ipuçlarından ipuçlarını investisiya nəticələrinizə daha yaxşı xarakterizə etmək istəyirik. Texniki analiz bunu etmək üçün bir yoludur.
Mən " Hər zaman fond ala bilir və ya satmağı bilirəm " adlı bir məqalə yazdım. Bu təfərrüatlar nisbətən gücü indeksindən necə istifadə olunmalı və ya daha çox satılan səhmlərin necə olduğunu və bu fondun gələcəkdə qiyməti nə olacağını uzatmaqla necə istifadə etmək olar.
Bu videoda açıqladığım kimi nisbi güc indeksləri mənim ən yaxşı texniki analiz göstəricilərimdən biridir, çünki bu tiryək stoku üçün ən etibarlıdır. Başqaları da var və mən bunları aşağıda ətraflı izah edəcəyəm, amma əvvəlcə bəzi narahatlıqlarımı açıqlamalıyam.
Xüsusilə, texniki analiz yüksək qiymətli səhmlərlə olduğu kimi, tiryək stoku ilə etibarlı deyil. Bunun nəticəsidir ki, hər hansı bir texniki analiz (TA) göstəricisi yalnız nümunənin formalaşmasında iştirak edən əhəmiyyətli əməliyyat həcmi olduğu təqdirdə edilə bilər.
Bir çox qəpiyə ehtiyatları çətin bir şəkildə satıldığından və ya çox incə bir fəaliyyətə sahib olduğundan, TA çox aydın bir model ortaya çıxsa belə tez-tez ayrı düşəcək. Məsələn, müəyyən bir tiryək stoku bir dipsiz sxem göstərdiyini görə bilərsiniz, ancaq bu hərəkət ticarətdə iştirak etdiyimiz səhmlərin yalnız 1% -ə bərabərdirsə, onda nəzərə alınmamalıdır.
Texniki analiz modelinin qurulmasında ticarət fəaliyyətinin nə dərəcədə böyük olması, qurulmanın daha etibarlı olmasıdır. Beləliklə, satılan bir milyon səhm üzərində qurulan hər bir TA, satılan 10,000 səhmdən ibarət olandan daha etibarlı olacaq.
Bu da, ən vacib qiymətin aşağı həcmdə hərəkət etdiyini bilirsiniz. Bir tiryək stoku 50% -ə qədər endirir, ancaq 1500 dollar səhm satırsa, onda bu qiymət demək olar ki, aşağı düşəcək.
Penny Səhmlər üçün ən yaxşı Texniki Analizlərdən bəziləri
Aşağıdakı nümunələr aşağı həcmli tiryəkli səhmlər səhmlərinə gəldikdə daha etibarlı görünən bəzi mənbələrdir. Bütün bunlardan ötəri, bir texniki analiz göstəricisi etibarsız olanda, işə yararsız hala gəlir - ya da daha da pisləşirsə, sizə yanlış yönəldirsə, minlərlə dollar xərcləyə bilər.
- Bottoming Out Pattern
Bu cür model səhm qiymətində uzun, davamlı sürüşdürmədən sonra ortaya çıxır. Bu tendensiya bir neçə aydan aşağıya, yanlara (adətən, bir neçə həftəyə) gedir.
Bu, ticarət həcminin ani bir artması ilə təsadüfən meydana gəldiyi zaman, xüsusilə də bu həddindən artıq səviyyəli bir vəziyyətə uyğun gəlsə, səhmlər uzun müddət davamlı bir şəkildə bərpa edilə bilər. Çoğunlukla, dipsiz bir dış görünüşü gösteren paylar, ən yaxşı uzun vadeli tutarların bazıları olacaq.
- Qiymət dipləri
Toxunma səhmləri tez-tez nazil satıldıqları üçün, alış və satma əmrlərində bir balanssızlıq səbəbindən kütləvi qiymət dəyişkənliyinə sahib ola bilərlər. Bu, satıcıların alıcıları daha çox çəkdikdə əhəmiyyətli dərəcədə daldırmağa səbəb ola bilər.
Tökük stoku birdən-birə düşdüyündə, lakin heç bir xəbər və çox aşağı əməliyyat həcmində olduqda qiymət dipinin nümunəsini tanıyacaqsınız. Qiymət dipləri ilə olan fürsət, əksər hallarda, əksəriyyətlə saatlarla, əksər hallarda, əksinə, əks olunur.
Bəzi investorların qiymət dipslərini oynayacağı və faydalanma üsulu, doğru zamanda doğru yerdə olmağı bacarır. Son vaxtlar və ya cari qiymətlərdən xeyli aşağı düşən nazik törəmə bir qəpik fondunda alış sifarişini saxlayaraq, "çatlardan düşən" hər hansı bir səhməni əldə edə bilərsiniz.
Bu, kimsə bir bazar sifarişini satarsa, bu ticarət alıcıların hazırki xəttindən daha çox olsaydı, satıla bilən bəzi səhmlərin əhəmiyyətli dərəcədə ucuz qiymətə gedəcəyinə səbəb ola bilər. Açıq alış sifarişiniz bu hissələrin bir qismini ala bilər.
- Pattern Outping
Bu (yalnız tərsində) dipli görünüş modelinə bənzərdir. Səhmlər uzun müddət tırmandılar və indi də düzəldilir və ya yan yatırlar.
Baxmayaraq ki, bu, avansın bərpasına başlamazdan əvvəl, "bir nəfəs alaraq" səhmdar ola bilər, baxmayaraq ki, bir tiryək stokunda görünən zaman, gündəlik ticarət həcminin azaldılması və overbought vəziyyəti ilə uyğun gəlsə, mənfəət verənlər hərəkətə hazırlaşa bilər. səhmdarlar bu yeni, daha yüksək qiymətləri ələ keçirmək üçün satmağa başlayırlar, nəticədə nəticədə qiymətlərin aşağı düşməsidir.
- Konsolidasiya olun
Səhmdarların bazası bitdikdə, tirnəmə qiymətləri üçün çox yaxşı ola bilər. Sadəcə qoyun, yeni sahiblər adətən aldıqları investisiyalar üçün müsbət bir gözləmələrə malikdirlər və tezliklə istənilən vaxt satma ehtimalı azdır.
İndi öz stoklarını satan və ya sərmayə ilə tükənən və ya dəyərinin aşağı düşəcəyini gözləyən fərdlərin hamısı bir-birinə bənzəyir, mülkiyyət bazası yavaş-yavaş bir dönüşümdən keçir.
Təqaüd fondunun qiyməti ortalama həcmdən yuxarıya doğru yanaşdıqda birləşmə nümunəsini göstərə bilər. Bu səhmlərin gələcək istiqaməti üçün çox boğa (müsbət).
Bunun nəticəsidir ki, investisiya sonradan çıxmaq istəyən daha çox satıcının olmadığını və səhmdarlar ən azı 20% nisbətən yeni (və buna görə də satmaq mümkün deyil) bir tipping nöqtəsinə çatır. Belə bir hadisə, tiryək stoku üçün növbəti hərəkət adətən çox daha yüksəkdir.
- Şamdanın qrafiki naxışları
Hər bir treyder bu videoda izah edən şamdanın şemalarını istifadə etməlidir. Daha geniş yayılmış xətt qrafiklərindən və ya açıq yüksək səviyyəli (OHLC) ticarət siyahısından fərqli olaraq, şamdanlar investor psixologiyası haqqında əlavə məlumat verir.
Məsələn, müəyyən nümunələr göstərir ki, bir qəpik fondunun tendensiyası təxirə düşəcək, ya da gələn həftə və günlərdə qiymətlər düşə bilər (və ya artacaq).
İlk növbədə bir şamdanın şəklini çəkmək və oxumaq necə asanlıqla tanış olmalısınız. Sonra sizə kömək edə biləcək bütün böyük texniki nümunələri öyrənə bilərsiniz; qaranlıq bulud örtüyü; xaricində tərs nümunəsi; Doji; Harami; işıqlandırır; pirsinq; hammers; daha çox.
Misal üçün, bir tiryək stoku bir nümunə nümayiş etdirirsə, digər göstəricilər sizin inancınızı təsdiq edə bilər. Şamdanın ticarət chartində bir Doji görürsünüzsə, bu, həqiqətən, tam dolma olduğunu və səhmlərin aşağı sürüşməyə başlamasının nəzərdə tutulmasını nəzərdə tuta bilər.
- Zərər çəkən Səhmlər
Səhmlər əvvəlki gün ticarət etdikləri yerdən daha yüksək (və ya daha aşağı) olduqda, bu fərqlilik kimi tanınır. Məsələn, bir quruş stoku 1.50 dollar səviyyəsində bağlanırsa, növbəti günü $ 1.95-də açır ki, bu da 45 sentdən daha yüksək bir boşluq təşkil edir.
Mən yazdığım bu xüsusi məqalədə burada boşluqların daha yüksək olduğu tökmə səhmlərinin potensial mənfəətlərini müzakirə edirəm. Əsasən, hər zaman səhmlərin fərqi daha yüksək, çox boğa (müsbət) göstəricidir. Eyni zamanda, səhmlərin fərqi azaldıqda, bu mənfi (mənfi) ola bilər.
Bunun sizi yanlış yönləndirə biləcək texniki göstəricilərdən biri olduğunu unutmayın. Misal üçün, tiryək stoku aşağı düşə bilər, ancaq kapitalizmin başlanğıcını göstərir, sonra investisiyanın qiyməti əhəmiyyətli dərəcədə artacaqdır. (Bir dəfə bütün satıcılar getdikdə, səhmlər olduqca güclü olur).
- Trendə qarşı
Hər hansı bir tipli səhmdarı olan ən etibarlı texniki göstəricilərdən biri, ancaq tiryək stoku ilə yaxşı oynanan bir təzyiq altında saxlanılan investisiyanın müsbət təsirləri. Bazarlar 4% və ya 12% və ya 7% azaldıqda və xüsusi sənayenin bir çox hissəsi düşsə, ən yaxşı qiymətə sahib olan səhmlər adətən bərpa olunan ən çox bir şey qazananlardır.
Məsələn, siz seyr etdiyiniz səhmlər yalnız 1% -ə düşərsə (ya da bütün düşməsə və ya hətta qiymət artarsa), ətrafdakı hər şey aşağı sürüşdürürsə, bu çox boğuq bir işarədir. Zəiflik dövründə qüvvət bərpa olunan dövrlərdə daha da gücə çevrilir.
Bunlar, tiryək stoku ilə yaxşı işləyən ən yaxşı (ən etibarlı) texniki analiz göstəricilərindən bəziləri. Şübhəsiz ki, bir sıra digərlər var, lakin TA bir çox məqalə ilə müqayisədə ağır kitabların tam seriyası üçün daha çox uyğun olan kütləvi, dipsiz bir mövzu.
Anlamaq üçün vacibdir:
- TA əsasən əsas analiz ilə kəşf edilmiş yüksək keyfiyyətli şirkətlərlə birlikdə istifadə olunur
- Fond aşağı əməliyyat həcminə malik olduqda TA işləmir (daha çox fəaliyyət, daha etibarlı modeldir)
- TA adətən şirkətin əsaslarını nəzərə almır
- TA peny səhmlərinin potensial qiymət hərəkətlərini izləmək üçün yaxşı bir vasitə ola bilər
Beləliklə, yalnız texniki analizə etibar etməyin, hətta əgər belə olsa, tez-tez yanıltıcı ola biləcəyini anlayın. Nə düşünürsünüzsə, səhmlərin yüksək sürətini davam etdirdiyini izləmək üçün mükəmməl bir təzyiq nümunəsidir.
Bundan başqa, heç bir strategiyanın əxlaqsız olduğunu unutmusunuz. Buna görə Kağız Ticarəti ilə başlamaq çox vacibdir, buna görə siz heç bir pula məruz qalmırsınız, tökmə səhmlərinizə öz yanaşmanı öyrənir və inkişaf etdirirsiniz. Yavaş-yavaş başlayın, yalnız əvvəlcə başında dalış edən bütün investorları yaxşı başa vuracaqsınız!