Ticarət dövründə nisbi qüvvət indeksini istifadə edir
Səhmdarlar dövrü
Bütün səhmlər çox güzəştli və oversold şərtlər arasında salınır.
Əsas şirkətin keyfiyyətinə baxmayaraq, hər hansı bir fond, son təyinatından asılı olmayaraq, öngörülebilir dövründən keçir.
Gözəllik çox satqı və ya çox satqı olub olmadığını görmək üçün 8 saniyə və ya daha az bir məsələdə hər hansı səhməni asanlıqla və tez yoxlaya bilərsiniz. Sizin üçün nə dərəcədə vacibdir ki, bu şərtlər demək olar ki, hər zaman özlərini dəyişir - çoxsaylı səhmlər düşür, səhmlərin həcmi yüksəlir.
Əslində, orada həyata keçirilən hər bir investisiyanın neytral vəziyyətə dönməsinə çalışır - nə əvəzolunmaz, nə də oversold olmaq. "Normallik" axtarmaqda səhmlər, müəyyən edilmiş normalara uyğun olaraq, səfərlərində ehtimal olunur.
Məsələn, inanılmaz bir şirkət (hər şeyə gedən) qiymətləri daha yüksək səviyyədə idarə edirsə, sərmayəçilər səhmlərə yerləşdirilirlərsə, investisiya tez bir şəkildə əvəzsiz vəziyyətə çatacaq. Hətta ən gözəl səhmlər son olaraq zirvəsinə çatır və onlar azalacaq.
Bu, ümumiyyətlə, bir çox şərtlə uyğun gəlir - çox adam səhm satın almışdır. Tipik olaraq, satın almaq istəyən hər kəs bunu etmişsə, tələbatın kəskin azalması səhmlərin düşdüyü bir boşluq yaradır.
Eyni səhv səhmlər üçün də (əksinə də olsa) doğrudur. Səhmdoldurma istəyən hər kəs öz holdinqlərini atdıqda, mövcud şərtlər quruduğundan şərait artmaqdadır (satmaq istəyən səhmdar azdır).
Bu nöqtədə ən kiçik bir miqdarda satın alma səhm qiymətinin daha yüksək səviyyəyə qalxmasına səbəb ola bilər.
Mövzu burada məqsədimiz üçün olduqca sadələşdirilərkən , bilirik ki:
- Artıq səhmlər adətən həftələr ərzində (ya da ən çox ay)
- Güzəştli səhmlər adətən qiymətə düşür
- Hər hansı bir fond üçün vəziyyəti asanlıqla və tez yoxlaya bilərsiniz
Sadə bir xətt grafiğinde sizin üçün bu məlumatları hesablayan və göstərən bir neçə pulsuz, onlayn web portalları (maliyyə saytları) var. 3 klik və 8 saniyə ilə, səhmlərinizin həddindən artıq həddi aşdığını və ya qiymətini necə aşkara çıxardığını tam olaraq biləcəksiniz və əlavə olaraq səhmdarın qiymətində növbəti hərəkətin daha yüksək və ya aşağı olacağı barədə dəqiqlik var.
Bütün bunlar Nisbi Güc İndeksi (RSI) ətrafında baş verir. RSI sıfırdan 100-ə qədər nömrə göstərən bir texniki analiz momentum göstəricisidir. 30-dan aşağıda hər hansı bir səviyyə aşkara çıxır, 70-dən yuxarı RSI isə səhmlərin əvəzini çox satdığını göstərir.
Beləliklə, əgər IBM-in 25 RSI varsa, səhmlərin mövcud səviyyələrdən yüksəlməsi ehtimalı çoxdur. Çox satılan bir şey var və investisiyalardan ayrılan hər kəs, əsasən, yeni investorları və ya şirkət üçün optimist görünüşü olanları tərk edir.
Eyni zamanda, IBM 70-dən bir RSI və ya 85 kimi dramatik bir şey olsa da, səhmlər adətən aşağı təzyiq üçün. Alıcılar digər alıcılar üzərində möhürlənmişlər və səhmlər daha yüksək səviyyəyə qalxacaq ... onlar olmur. Demək olar ki, hər zaman dəqiq bir an və ya tələyə nöqtəsi var, burada tələbat hər hansı bir overbought fond üçün birdən qurur və sərmayə sürüşməyə başlayır.
Bu pərakəndə məhsulun təchizatı və tələbi kimi düşünməyə kömək edə bilər. Kələm Patch kuklaları, Swatch saatlar, Beanie Babies və ya hər hansı bir şey olsun, son fad ola bilər nə olursa olsun, insanlar adətən ilk dəli kimi alacaqlar. Bu məhsulun istehsalçıları tələbatını ödəmək üçün öz maşınlarını və ya montaj xətlərini işlədirlər.
Sonra məhsul hər kəsə bir və ya bir neçə sahib olduğu bir nöqtəyə çatır.
Bu bir səhmdəki əla vəziyyətə bənzəyir.
İstehsalçılar hələ tələbə cavab vermək üçün dəli kimi alovlar çıxarırlar, lakin çoxalma şərtlərinə çatanda, alış quruyur. Məhsul artıq birdəfəlik isti məhsulun çoxu olduğu bir gluta keçid edir.
Pərakəndə satıcıları, adətən, qiymətlərini aşağı salmaq üçün, yalnız inventarın bir qismini təmizləmək üçün kifayətlənməlidirlər. Nəhayət, istehsal maşınlarının yavaşladığı və ya dayandırıldığı dərin endirimlər inventarın qüsursuzluğunu azaldır. Əgər məhsulun yeni tədarükü əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırılsa da, hələ də bəzi orta tələbat var, bu, çox böyük bir vəziyyətlə bənzəyir.
Birjada heç bir şey müəyyən deyil, amma nisbi güc indeksi istifadə edəcəyiniz ən etibarlı texniki analiz göstəricilərindən biridir. Səhmlərin qiymətləri və RSİ-nin fəaliyyəti sıx bağlıdır və tipik olaraq demək olar ki, eyni şəkildə ticarət edir.
RSI slaydlarkən, səhmlər adətən öz düşməsinə başlamışdır və ya olmasa, onlar bunu tezliklə edəcəklər. Sikkə digər tərəfində, RSI gücləndikcə daha yüksək olduğu zaman, səhmlərin qiyməti (əksər hallarda) olacaqdır.
Bir avtomobili idarə edə bilmək üçün motorun necə işlədiyini anlamaq lazım deyil. Eyni şəkildə, sadəcə sadəcə olaraq hər zaman tırmanışa başlayan səhm paylarını bilməklə nisbi səy göstəricisindən faydalana biləcəyinizə əmin olmağınız və həddindən artıq satılan səhmlər demək olar ki, həmişə düşür.
Qeyd edildiyi kimi, yoxlamaq istədiyiniz hər hansı bir səhm üçün RSI-ni göstərən bir neçə yaxşı maliyyə portal var. Hal-hazırda, BigCharts.com'u nümayiş məqsədləri üçün istifadə edək.
Ticker sembolünü forma sahəsinə yazın (məsələn, MSFT, IBM, CCL, MCD, və s.). Daha sonra əsas çizelgeleri yerine gelişmiş çizelgeleri basın.
Daha sonra sol sütundan "göstəriciləri" seçə bilərsiniz, "aşağı göstərici 1" üçün RSI seçin və aşağıda "Draw Chart" düyməsini basın. Bu, RSI dəyərlərinin alt hissədə dərhal aşağıda göstərilən bir xətt kimi göstərilməklə istifadə etdiyiniz səhmlərinizə görə ticarət nişanını yerləşdirməlidir.
Girdiğiniz şirkət üçün Relative Strength Index xəttinin 85-də olduğunu görürsünüzsə, səhmlərin qısa müddətdə aşağıya doğru gedəcəyinə kifayət qədər əmin ola bilərsiniz. Ən azı, bilirsiniz ki, şirkətin çox yüksək qiyməti var.
Digər tərəfdən, siz yoxladığınız şirkət üçün yalnız 25 və ya bir RSI dəyərini taparsanız. Bu vəziyyətdə səhmlər çox ağırdır və demək olar ki, istənilən vəziyyətdə tələbatın qurulmasında satış artımının artması müşahidə olunur.
Unutmayın ki, hər fond səhmlərin RSI səviyyəsinə geri qayıtmağa çalışır. Şübhəsiz ki, səhmlər bu orta səviyyəyə qayıdana qədər çox satılan səhmlər satılır. Artıq səhmlər, RSI, RSI səviyyəsinə geri qayıtmağa başlayana qədər artım gözləməlidir (bu nə həddindən artıq qiymətə, nə də oversold).
Əlbəttə ki, həddindən artıq alqı-satqı şərtləri geri çəkilən nöqtə səviyyəsinə doğru başlamağa başladıqda, demək olar ki, hər zaman overshoot və oversold ərazidə dalğıc. Eyni zamanda, oversolid səhmlər tez-tez çox düzgün və yaxşı overbought ərazidə itələyir.
Nisbi Güc İndeksi göstəricisi bir elastik bantdır. Bundan sonra da 100 və ya 0 kimi hərəkət edərkən, digər istiqamətdə çəkilmə güclənir.
Buna görə də, 80-dən çox RSI səviyyəsini və daha az yaygınlaşan 85-dən yuxarı bir şey görəcəksən. Siz də 20-dən az bir şey kimi çox aşağı nisbi güclə qarşılaşmayacaqsınız.
Çox güman edilən və ya oversold səhmlərinin daha çox alınıb-satılmayan və ya daha çox olacağı ehtimalı olsa da , belə bir nəticə RSI çatışmazlığının getdikcə daha da artmamasına səbəb olur. Teorik olaraq, investor yalnız 20-dən bir RSI olan ehtiyatları satın almaqdan başqa bir şey etmədən əla ticarət nəticələrini görür.
Əlbəttə ki, heç bir texniki analiz göstəricisi vakuumda istifadə edilməməlidir. Əksinə, hər bir alət səhmlərin gələcək dəyərinin daha böyük, aydın təsvirini əldə etmək üçün çoxsaylı digərlərlə birlikdə tətbiq edilməlidir.
Lakin potensial olaraq özünü istifadə edə biləcək bir texniki analiz vasitəsi olsaydı, RSI çox yaxşı ola bilər. Heç bir vasitə heç bir zaman axmaq təhlükəsiz və ya tamamilə etibarlı deyil, lakin RSI çox istifadə edilən demək olar ki, bütün digər göstəricilərə görə daha etibarlıdır.
Nisbi Güc İndeksindən istifadə etmək üçün ən təsirli yol, yüksək keyfiyyətli şirkətlər arasında seçim etməkdir. Hər ikinizin möhkəm maliyyə vəziyyətlərinə və əla idarəetmə komandalarına malik olduqları bir neçə tamamilə əla səhmlərə baxdığınız təqdirdə, RSI sizinlə aralarında qərar verməyə kömək edə bilər.
Əgər Relativ Strength İndeksi dəyərlərindəki fərq 30-a nisbətən 25-ə qədər az olmasa, RSI həqiqətən böyük bir fikir verməyəcək. Bununla belə, bir RSI dəyəri 80 olan bir şirkət, ikincisini isə 30 - köhnə, yaxın dövrdə qiymətə düşə bilər, ikincisi isə daha yüksəkdir və daha yüksəkdir.
Şirkətlər arasındakı müqayisələr
Daha əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, iki (ya da hətta üç, ya da beş və ya səkkiz) şirkətə baxdığınızda, RSI aralarında qərar verməyə kömək edə bilər. Bütün digər şeylər bərabərdir, ən aşağı RSI göstərən səhm ən çox üstün olan qruplardan biridir.
Qiymətləndirilməmiş İmkanları müəyyənləşdirmək
Əgər bəzi qiymətsiz imkanlara sərmayə qoymaq istəyirsinizsə, 30 və ya daha az RSI dəyərləri olan ehtiyatların axtarılması müvafiq bir başlanğıc nöqtəsi ola bilər.
Qiymət Fəaliyyətini Anlamaq
Çox vaxt müəyyən hissənin qiymətə düşməyinin səbəbini anlaya bilməyəcəksiniz. Heç bir maddi xəbər yoxdur və ümumi bazarlar qalxır.
RSI-yə baxırsınızsa, çox yüksək idi və son bir neçə gün və ya həftədən bəri aşağı düşdüyünüzdə, artıq borclu vəziyyətin normallaşmağa başlayacağını düşünə bilərsiniz.
RSI olduqca etibarlı olsa da, digər texniki göstəricilərlə müqayisədə, bir qüsur var (Həmişə hər şeyə sahib olmaq üçün görünür və Nisbi Strength Index fərqli deyil).
Xüsusən, RSI-lə malik hər hansı səhm 25-dən çoxdur, satış isə hələ də artmaqdadır və hətta səviyyəyə 20, ya da hətta 15 səviyyəsinə qədər endirilə bilər. Bu azalma zamanı qiymət ucuzlaşa bilər və investorlar çox ağırlaşır RSI üzrə investisiya xərcləri (ən azı kağız üzərində) baxa bilər.
Buna görə də səbr təklif edirəm (çünki səhmdar hər zaman bir çox vəziyyətdən geri dönəcəkdir) və özünün bir texniki analiz göstəricisinə əsasən deyil, daha böyük şəkilə baxmaqdır.