Penny Səhmlərinin Qiymətlərini Sürətləndirən Xüsusi Faktorlar Var
Düşük qiymətli səhmlərə gəldikdə, əksər investorlar səhmlərin qiymətləri korporativ mənfəət, satın almalar, yeni müştərilər və ya böyük müqavilə qalibləri ilə hərəkət edirlər. Bu təsirlər təsir edə bilər baxmayaraq, tökmə səhmdar şirkətlərinin qiymətlərini idarə edə biləcək bir sıra digər amillər var.
Əslində, bu təsirlərin əksəriyyəti göz qabağındadır, yox sayılır və ya düz başa düşülür. Burada danışacağım qiymət sürücüləri birja bazarının müvəffəqiyyətinin "tamamilə və bütünü" deyil, səni növbəti səviyyəyə qaldırmaq üçün uzun bir yol olacaq.
Mən həmişə tiryək səhmdar sularına girmək qərarına gəldikdən sonra, mümkün ola biləcək hər bir amilə baxmağa gəlirəm. Düşük fiyatlı bir yatırımda işlem görmeyi düşünüyorsanız, sonuçlarınız analizinize yönelteceğiniz iş miqdarıyla doğrudan orantılı olacaktır.
Təəssüf ki, əksər investorlar kifayət qədər dərin getməzlər. Penny səhmlərinin adətən daha kiçik və daha uçucu şirkətlər olduğundan, onları sıxışdırmaq və ya əlbəttə off atmaq üçün çox şey lazım deyil və qiymətləri daha yüksək sürətləndirmək üçün çox şey yoxdur - bu, hamınızın üst tərəfində olması lazımdır oyun!
Bunun üçün aşağıdakı müzakirə həqiqətən sürüş qiymətləri olan faktorlar haqqında məlumatınızı artıracaqdır. Bir çox hallarda, bir az təəccüb doğuran ola bilər ... belə ki, sağ dalma.
Aşağı aşağı qiymətli səhmlər səhmlərinin ətrafında atmaq edəcək olan daha az açıq, lakin eyni dərəcədə vacib, qiymət sürücülər bir neçə.
Texniki ticarət balansı:
Bəzi hallarda satışa nisbətən daha çox alış var, ya da alış-verişə nisbətən çox satqı var. Tez-tez bu texniki balanssızlıqlar əsasən şirkətin əməliyyatları ilə əlaqəli deyildir, lakin yenə də təsadüflərdən və ya investorların vaxtından asılı olaraq özlərini qura bilərlər.
Xüsusilə aşağı qiymətli səhmlərin daha az alıcıya sahib olacağı və ya hər hansı bir nöqtədə az sayda satıcının olması səbəbiylə bu, xüsusilə tiryək stoku ilə doğrudur. Bu incə ticarət fəaliyyəti tez-tez olduqca əhəmiyyətli texniki balanssızlığa səbəb ola bilər.
Onu 10 nəfərlik bir sal kimi düşünün. "Gəmi" (ya da taxtalar və iplərin və birləşmələrin birləşməsi) gözəl ola bilər, lakin zaman zaman bir tərəfdə çox sayda adam ola bilər ... salın ucuna səbəb olur.
Eyni nəzəriyyə hər hansı bir nazik səhm ehtiyatları ilə doğrudur. Yalnız 5000 ABŞ dolları dəyərindəki ortalama bir gün hər hansı bir gündə əl alsalar, ancaq kimsə bir dəqiqə içində 22,575 dolları boşaltırsa, o zaman tiryək stoku texniki bir tarazlığa səbəb olacaq.
Bizim nümunədə, ehtimal ki, səhmlərin artırılması üçün tələbat alması kifayət deyil, sərmayenin 22,575 dollar dəyərində olan birinin çəkisi altındadır. Satışa alıcılar tərəfindən satılana qədər səhm qiyməti olardı.
Nəhayət, texniki balanssızlıq (vaxtilə təbii ki, müvəqqəti və süni olub) vaxt keçdikcə səhmlər tez-tez ilk növbədə olduğu yerə köçürülür. Bu dəqiqələr, günlər, həftə və ya aylar olsun, tiryək stoku adətən köhnə səviyyələrə qovuşur.
Bir çox müvəqqəti texniki disbalans var. Astütantlı sərmayəçilər qəfil satış fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər və dərin qiymətləndirməmiş bir qiymətə kiçik bir mövqe tuta bilirlər.
Potensial dengesizliyi gözləmək çətin ola bilər və / və ya onların gəldikdə mənfəət əldə etmək üçün eyni dərəcədə çətin ola bilər, lakin mümkündür. Məsələn, bir çox səhmlər texniki cəhətdən bərabərsizliyə daha çox meylli olurlar, çünki onlar daha ince ticarətlə məşğuldurlar və ya keçmişdə dəfələrlə belə vəziyyətlərdə yaşayırlar.
Tələbi bir az satın aldıqda səhm qiymətini artırdıqda, ya da bəlkə bir az satan tələb tələbatın aşağı düşməsinə səbəb olarsa, ağıllı investorlar səhmlərin əməliyyatlarını necə izləyirlər. Səhmlər çox həssas bir şəkildə satılırsa və texniki balanssızlığa meylli olsa, bu, cari bazar qiymətindən aşağıda ticarət əmrlərinə daxil olmaq üçün mənalı və faydalı ola bilər.
Digər tərəfdən, satış sifarişlərinizi hazırkı ticarət qiymətindən daha yüksək səviyyədə təyin etmək məcburiyyətlidir. İstənilən nöqtədə alış-veriş səhmlərin müvəqqəti texniki və tarazlığı səbəbindən daha yüksək sürətə səbəb ola bilər.
Korporativ böyümə:
Artım! Artım! Artım! Bir şirkətin mümkün qədər çox aspektdə böyüməsini görmək istəyir. (Bəli, bu sağlam düşüncədir, amma nəticədə çarpılacaq nəticələr haqqında bir hissəyə baxana qədər bir dəqiqə mənimlə daşıyır).
Bir şirkət onların gəlirlərini artdıqda və / və ya onların qazanclarının yüksəlməsini və onların bazar payını balonlaşdırdıqda müştərilərin bazarı onların mənfəət marjları ilə birlikdə genişləndikdə, səhm qiyməti demək olar ki, təqib edir. Bu, əslində, bütövlükdə hissələrin cəmindən daha dəyərli bir şəkildir.
Bununla, demək olar ki, artımın bir aspekti şirkətin qiyməti artdığına gətirib çıxarsa, bir anda birdən çox cəbhədə görünən böyümənin göründüyünü nəzərə alaraq müsbət nəticələr artırılacaq. Tipik olaraq, bu, şirkətin səhmdar qiymətini daha yüksək səviyyədə alaraq sürətlə genişlənəcəyini bildirir.
Sektor və ya sənaye genişləndirilməsi:
Bir şirkət böyüyən bir sektorla və ya bir sənaye qrupu ilə məşğul olduqda, bu əməliyyat perspektivindən arxa arxaya küləyin olması kimi bir şeydir. Bir iş müəyyən bir biznes konsepsiyası üçün bazar payının 2 faizini gətirir və bazarın həcmi ikiqat olarsa, biznes gəlirləri iki dəfə artırır (hətta əlavə bir şey etmədən)!
Bu nümunə halında bazar payı tam olaraq eyni məbləğdə müəyyən olunsa da, bu, ehtimal olunur ki, bu da 2 faiz təşkil edir. Mükəmməl bir dünyada, həmin bazarın ümumi həcminin genişlənməsinə baxmayaraq, ümumi bazarın artan bir payı olduğunu iddia edən şirkətə baxırsınız.
Artan bir şirkətin səhmdarlarına sahib olmağın başqa bir yolu böyükdür, lakin bütün sektor və ya sənaye qrupu da genişləndikcə yaxşıdır. Əslində, sənayenin artdığı zaman, əsaslı iş onların rəqabətə bağlı olaraq nə qədər yaxşı olduğundan asılı olmayaraq, genişlənərək və daha da artırmaq kimi görünə bilər ki, mənada çox bağışlayıcıdır.
Ən yaxşı vəziyyət ssenarisi, əsasən bazarda artarkən, zamanla ümumi payın daha çox hissəsini tutan kiçik bir tiryək şirketi tapmaqdır. Spekulyativ investisiyalarda uzunmüddətli müvəffəqiyyətin sirridir.
Qaytarma üçün axtarış:
Səhmlər getdikcə pul menecerləri olduqca həyəcanlı olurlar, çünki səhmləri yəqin ki, çox yaxşı işləyir. Eyni zamanda, sərmayəçilər asan qaytarılmalara və ya gördükləri böyük mənfəətlərə asılı olurlar.
Nə baş verərsə, bu investorlar daha yaxşı gəlirləri axtarmağa davam edirlər və ya ən azından istifadə etdikləri mənfəət növlərini saxlamaqdadırlar. Əvvəlki investisiyalarından əldə etdiyi mənfəətlər bir qədər yavaşdıqca, digər gəlirlər üçün geri çəkilməyə başlayacaq və bu da böyük gəlirlərin günlərini geri gətirəcəkdir.
Məsələn, sabit bir mavi çip yatırımı bir neçə il ərzində yüzdə 8 qaynaqlanırsa, lakin sonra il ərzində yalnız 3 faiz yüksəlməyə başlayarsa, səhmdarlar və investorlar bir az riskli bir şey axtaracaq ... lakin daha böyük bir qaytarma potensial. Onlar riskier aktivlərə (mid-cap, micro cap, penny səhmlər kimi) cəlb edildikləri 8 faizi axtarışda saxlamağa davam edəcəklər.
Deməli, onlar adətən riskli investisiyalara nəzər salırlar. Bir bazar mitinqinin yaşlanması, adətən, spekulyativ aktivlərdə daha çox maraq (və pul axını) gətirib çıxarır.
Başqa bir şəkildə, gəlir və ya mənfəət üçün bu təqibdə, investorlar riskli investisiyalara daha açıq olurlar. Daha geniş mübadilə və mavi çipli səhmlərin bir boğa bazarı yavaş-yavaş azalmağa başlayanda, bir çox pul tiryək stoku ərazisində ticarət edən paylara düşəcək.
Pul axını aşağı qiymətli səhmlərə keçirsə, alış təzyiqi səhmlərin qiymətini yüksəldə bilər. Bu xüsusilə tələbatın ən təvazökar məbləği ilə qiymətə olduqca xeyli dərəcədə təsir göstərə bilən nazik qiymətli tiraj stokları ilə doğrudur.
Media-Driven Hype:
Mətbuat yaxşı bir hekayəni (Donald Trump, Bitcoin, Pokemon Go və ya elektrikli avtomobil) sevir. Qalereya tamaşaçıları cəlb edir və geri qayıdırsa, bu mövzuya ikiqat verilir.
Son illərdə esrar qəribə qiymətli kağızlar və rəqəmsal valyutalar ilə gördüklərimiz kimi, sonsuz media əhatəsi çoxlu investorları konsepsiyaya yönəldir. Marjinal və ya daha az təcrübəli investorlar, "TV-də olsaydı, yaxşı bir investisiya olmalı!" Hekayə böyük media vasitəsi ilə sıçrayan zaman investorlar üçün fürsət adətən uzun müddət keçdikcə nəzərə alınaraq, bu, həqiqətdən daha çox ola bilməz.
Xülasə Pric e Sürücülər:
Yuxarıda müzakirə olunan qiymət sürücülərinin əksəriyyəti ən çox tiryək stoku içərisində olmayacaq, ümumiyyətlə, oyuna daxil olduqda anlar olacaqdır. Səhmlərin endirimlə alına biləcəyi və ya böyük bir mənfəətlə satıldığı bu anlarda.
Qiymətləri həqiqətən hərəkət edən bəzi amillərdən xəbərdar olmaq demək olar ki, bütün digər treyderlərə nisbətən daha çox imkanlar açacaqdır. Məlumata görə, siz aydınlığa sahib olacaqsınız və dəqiqliklə daha yaxşı satın alma və satış qərarlar qəbul edə bilərsiniz.
Yuxarıda müzakirə edilən qiymət sürücülərinin tünd ehtiyatları ilə olduğu qədər, mavi çip və böyük firma şirkətlərinə də tətbiq oluna biləcəyini unutmayın. Əlbəttə ki, ən kiçik investisiyalara təsir edərkən təsirlər və imkanlar daha böyük olacaqdır.
Bütün bunlardan sonra, kiçik bir şey, hərəkət etmək üçün lazım olan az enerjidır. Bir neçə min dollar alım-satqının bir hissəsinin qiymətini hərəkətə gətirə bildiyiniz zaman, media hiperliyi, texniki balanssızlıq və yuxarıda müzakirə olunan digər amillər kimi hadisələrin hamısı təsirsiz bir təsirə malikdir.
IBM və ya Exxon kimi böyük bir şirkət, texniki bir dengesizliğe malik ola bilər, ancaq kiçik bir şirkətə təsir edəndən daha çox kiçik və qısa müddətli olacaq. Buna görə qiymətlərin həqiqətən hərəkət etdiyini başa düşdüyünüz müddətdə ən yaxşı imkanlar həmişə tətil səhmləri arasında ola bilər.