Ticarətdə risk / mükafat nisbətinin yaradılması və istifadə edilməsi
Ticarət üçün potensial mənfəət mənfəət hədəfi ilə giriş qiyməti arasındakı qiymət fərqidir.
Bir tacir səhmini 25,60 dollara satarsa, 25,50 dollar səviyyəsində stop zərər və 25,85 dollar səviyyəsində bir mənfəət hədəfi qoysa, onda ticarət üzrə risk $ 0,10 ($ 25,60 - $ 25,50) və mənfəət potensialı 0,25 dollar (25,85 $ - 25,60 dollar) təşkil edir.
Risk, nisbəti yaratmaq üçün karla müqayisə edilir: risk / mükafat = $ 0,10 / $ 0,25 = 0,4
Bu nisbət 1.0-dən çox olarsa, bu risk ticarətin mənfəət potensialından daha böyükdür. Bu nisbət 1.0-dən azdırsa, mənfəət potensialı riskdən daha böyükdür.
Risk / mükafat nisbətinə dərin qazma
Təcriddə 0.1 və ya 0.2 nisbətində aşağı risk / əmsallar daha yaxşı olardı, ancaq bu mütləq deyil. Treyderlər ayrıca, onların mənfəət hədəfinin dayandırılmasından əvvəl əldə olacağı ehtimalları da nəzərə almalıdırlar. Hər hansı ticarət baxımını giriş nöqtəsindən çox uzaqlaşdıraraq, cəlbedici bir görünüş əldə edə bilərsiniz, lakin bazarın daha yüksək dayanıq səviyyəsinə çatmasından əvvəl bu yüksək hədəfə nə qədər çata bilər?
Buna görə də, riskdən daha çox mənfəət təklif edən biznesin aparılması arasında ticarət balansı mövcuddur, lakin ticarət hal-hazırda stop zərər qarşısında hədəfə nail olmaq üçün kifayət qədər şansa malikdir. Çox gün treyderlər üçün risk / mükafat əmsalları istisnalar olmalarına baxmayaraq adətən 1.0 və 0.25 arasında düşür. Gün ticarət edənlər, salınan treyderlər və investorlar, mənfəət potensialının riskə məruz qaldıqlarından (risk / mükafat 1,0-dən çox) olduğu ticarətdən uzaqlaşmalıdırlar.
Az sərvət üçün daha çox risk çəkmək üçün çox az səbəb var ki, kifayət qədər əlverişli imkanlar mövcuddur.
Bir ticarət üçün risk / mükafat təsis edərkən, strategiyanıza uyğun olaraq chartdakı mənfi bir məkan yerində stop zərərini yerləşdirin , sonra strateji / təhlili əsasında məntiqi bir mənfəət hədəfi qoyun. Bu səviyyələr təsadüfi seçilməməlidir. Durdurma itkisi və mənfəət hədəfləri müəyyən edildikdə, yalnız ticarət riskini / mükafatını qiymətləndirir və ticarətin dəyər qazanmağına qərar verər. Tənqidçilərin müəyyən bir risk / mükafat nisbətinə sahib olmağın ümumi bir səhvidir (məsələn, onlar yalnız $ 0.05 risk etmək və $ 0.20 etmək istəyirlər) və beləliklə, hər hansı bir yerə girib, stop zərəriniz $ 0.05 . Bəzən işləyə bilər, amma ticarət üçün ideal bir vasitə deyil.
Ticarətə effektiv bir ticarət planı verin ki, bu da tam olaraq nə vaxt və harada bir ticarətə girdiğinizi və müxtəlif bazar şərtləri altında stop loss səviyyələrini və hədəflərini necə, niyə, harada və yerləşdirəcəyini sizə izah edir. Daha sonra, müəyyən bir sayda və ya daha aşağı bir risk / mükafat nisbəti istehsal edən yalnız biznesmen qəbul etdiyiniz bir qayda var.
Qiymətləndirmək üçün risk üzrə son söz
Ayrı-ayrılıqda, risk / mükafat nisbətləri az olan biznesmenlərin alınması adətən daha yaxşıdır, çünki mənfəət potensialı riskdən daha ağırdır.
Risk / mükafatın təsirli olması üçün çox aşağı olması lazım deyil; 1.0-dən aşağı olan hər hansı bir şey, 1.0 risk / mükafat nisbətindən yüksək olan biznesmenə nisbətən daha yaxşı nəticələr çıxara bilər. Riyaziyyat riski tez-tez digər risk idarə nisbətləri ilə birləşən kimi istifadə olunur (məsələn, qalibiyyət və itkilərin azaldılması nisbəti ilə müqayisədə qazanma nisbəti ) və qırılma hətta faizi (qələbə sayını verir) hətta qırmaq üçün tələb olunan biznes).
Riyaziyyat riski də risk kimi bilinir: Risk / mükafat nisbəti, Risk: Ödül, Riskə görə mükafat, Ödül / Risk, Ödül: Risk