Əksər həvəskar treyderlər (treyderlər almaq və s.) Nağd pul istifadə edərək, 10 min ABŞ dolları dəyərində səhm almaq istəsələr, onların ticarət hesabında 10 min dollar pul almalıdırlar. Peşəkar treyderlər leverage istifadə edərək ticarət edirlər ki, əgər onlar $ 10,000 dəyərində səhm almaq istəyirlərsə, ticarət hesabına yalnız təxminən 3,000 dollar lazımdır (yəni, onlar ticarət etmək istədikləri məbləğin kiçik bir hissəsinə).
Tərəf istifadə edərək ticarət kiçik bir məbləğdə pul yatıraraq, daha böyük miqdarda nağd borc götürərək, kreditlə ticarət edir. Məsələn, EUR futures bazarında ticarət bir müqavilə dəyəri $ 125,000 (yəni ticarət edilə bilər minimum məbləği $ 125,000), lakin leverage istifadə, eyni ticarət yalnız təxminən $ 6,000 ilə nağd edilə bilər. Leverage margin ilə bağlıdır, bu margin leverage istifadə edərək ticarət etmək üçün icazə üçün lazım olan minimum məbləğdir. Yuxarıda göstərilən nümunədə, 6,000 ABŞ dolları, EUR fyuçers bazarının mübadiləsi ilə təyin olunan marjinal tələbdir və qalan 119,000 (125,000-6,000 ABŞ dolları) dəyərdən düşmüş məbləğdir.
Leverage Warnings
Qeyri-treyderlər (və bir çox amatör tacirlər) leverage istifadə edərək təhlükəli olduğunu düşünürlər və başlamışdan daha çox pul itirmənin sürətli bir yoludur. Bu əsasən leverage istifadə edərək ticarət ilə bağlı verilən müxtəlif xəbərdarlıqlar səbəbidir.
Leverage xəbərdarlıqları, maliyyə agentlikləri (ABŞ Sİ kimi ) və leverage istifadə edərək ticarət təklif edən brokerlər tərəfindən verilir və adətən aşağıda göstərilənlərə bənzər bir şəkildə istifadə olunur:
Leverage istifadə edərək ticarət sermayeniz üçün yüksək risk dərəcəsi daşıyır və ilkin sərmayələrinizdən daha çox itirmək mümkündür. Yalnız pul qazanmaq üçün pul qazanmaq mümkündür.
Bu kimi xəbərdarlıqlarla, bir çox adamın leverage istifadə edərək ticarətlə təhlükəli olmağı düşünmək çox təəccüblü deyil. Lakin, hökumətin xəbərdarlıqları ilə adi olduğu kimi, bu hekayənin yalnız yarısı və həqiqətdən çox azdır.
Leverage Capitalin səmərəli istifadəsidir
Əslində, peşəkar treyderlər hər gün leverage istifadə edərək ticarət edir, çünki onların sermayesinin səmərəli istifadəsi. Levereyi istifadə edərək ticarət etmək üçün bir çox üstünlük var, amma heç bir mənfi cəhət yoxdur. Leveranın istifadə edərək ticarət, treyderlərə başqa hallarda mövcud olmadığı ticarət bazarlarına imkan verir. Leverage həmçinin treyderlərə daha çox müqavilə (ya da səhmlər, forex lotları və s.) Ticarət etməyə imkan verir, əksinə, ödəyə bilərdi. Lakin, leverage istifadə edərək ticarət bir şey, bir ticarət riskini artırmaqdır. Nağd pul istifadə edərək ticarətdən daha çox istifadə riski daha çoxdur.
Aşağıdakılar, leverage istifadə edərək ticarətin pul istifadə edərək ticarətdən daha çox riskə məruz qalmadığına dair bəzi nümunələrdir:
Fond Ticarət
- Symbol: XYZ
- Ticarət: Uzun 1000 səhmdir
- Tick Value: qiyməti 0.01 dəyişənə $ 10
- Giriş qiyməti: $ 125.50
- Hədəf: 126 dollar
- Stop zərər : $ 125.25
Əgər yuxarıda göstərilən ticarət nağd istifadə edilərsə, treyderə ticarətə daxil olmaq üçün 125 500 ABŞ dolları məbləğində pul lazımdır.
Ticarət profitsiydi (yəni hədəfinə çatdı), 50 qəpiyə mənfəət verərdi və mənfəətdə 500 dollar (50 tic x x $ 10) alacaqdılar. Ticarət profilli olmadıqda (yəni stop zərərinə çatdıqda) 25 qəpik itirdi, buna görə də onların orijinal kapitalının 250 dolları (25 ticks x 10 dollar) itirdi.
Eyni ticarət leverage istifadə edilərsə, ticarətə girmək üçün treyderə yalnız 37,650 ABŞ dolları lazımdır. Ticarət gəlirli olduqda (yəni hədəfinə çatdıqda), 50 tövsiyənin eyni mənfəətini verərdilər və hələ də mənfəətdə 500 dollar (50 tic x $ 10) alırdılar. Ticarət profilli olmadıqda (yəni stop zərərinə çatdıqda), hələ də 25 qəpik itkisinə səbəb olur, beləliklə, onların orijinal kapitalının eyni 250 ABŞ dolları (25 ticks x 10 dollar) itirir.
Ticarətin mənfəət / zərər nəticələrindən asılı olmayaraq ticarətin pul vəsait və ya leverage istifadə olunduğundan asılı olmayaraq, satılan səhmlərin sayı eynidır (nümunədə 1000 səhm).
Futures Ticarət
- Sembol: EUR
- Ticarət: uzun 1 müqavilə
- Tick Value: qiyməti 0.0001 dəyişiklik üçün 12.50 $
- Giriş qiyməti: $ 1.2800
- Hədəf: $ 1.2900
- Stop zərər: $ 1.2780
Bu ticarət nağd istifadə edilərsə, ticarətə girmək üçün treyderə 125 min dollar lazımdır (müqavilənin dəyəri olduğu üçün). Ticarət gəlirli olduqda (yəni hədəfinə çatdıqda), 100 tonun qazanc əldə edəcəyi və qazandıqda 1,250 dollar (100 tic x x 12,50 dollar) əldə edəcəkdi. Ticarət gəlirli olmadıqda (yəni stop zərərinə çatdıqda) 20 qəpik itirdilər, buna görə də onların orijinal kapitalının 250 dolları (20 tic x x $ 12.50) itirdi.
Eyni ticarət leverage istifadə edilərsə, treyder yalnız ticarətə daxil olmaq üçün təxminən 6,000 ABŞ dolları məbləğində pul lazımdır (EUR üçün margin tələbi). Ticarət gəlirli olduqda (yəni hədəfinə çatdıqda) onlar 100 tonunun eyni mənfəətini qazanacaqlar və hələ də 1,250 dollar (100 tic x x 12,50 dollar) əldə edəcəklər. Ticarət profilli olmadıqda (yəni stop zərərinə çatdıqda) hələ də 20 gəngin itirdi, buna görə də onların orijinal kapitalının eyni 250 ABŞ dolları (20 tic x x $ 12.50) itirdi.
Ticarətin mənfəət / zərər nəticəsi ticarətin pul vəsait və ya leverage istifadə olunmasından asılı olmayaraq bir-birindən asılıdır, çünki gəngin dəyəri eynidır (EUR futures bazarının qiyməti üçün 12.50 dollar).
Nəticə
Leveranı istifadə edərək ticarət ticarət sermayesinin səmərəli istifadəsidir ki, nağd puldan istifadə etməkdən daha risklidir (və həqiqətən riskini azalda bilər, lakin bu başqa bir məqalədir). Nəticədə peşəkar treyderlər etdikləri hər ticarət üçün leverage istifadə edirlər. Belə ki, əgər siz hələ bir pul hesabı ticarət edirsinizsə, hesabınızı dəyişdirin və ya yeni bir leverage (və ya margin) hesabını açın və leverage istifadə edərək ticarətə başlayın.