Müxtəlif ticarət bacarıqları tələb olunur
Yeni variantlar üçün treyderlər üçün başlıca çətinliklərdən biri ortaya çıxır, çünki onlar maliyyə məqsədlərini yerinə yetirmək üçün hansı variantlardan istifadə etmələrini başa düşmürlər. Əlbəttə ki, hamı bilir ki, indi bir şey satın almaq və daha sonra daha yüksək qiymətlə satmaq mənfəət yoludur.
Ancaq seçim qiymətləri gözlənilən kimi davranmır, çünki seçim treyderləri üçün bu qədər yaxşı deyil.
Məsələn, təcrübəli treyderlər həmişə fond ala bilmirlər. Bəzən səhmlərin qiyməti azaldıqda mənfəət verməyə ümid edirlər. Çox çox təcrübəli treyderlər, onları satın almaq əvəzinə, satış variantları (riskləri məhdudlaşdırmaq üçün hedcinq edilmiş) təklif edirlər.
Seçimlər çox xüsusi investisiya vasitələridir və fərdi variantları sadəcə olaraq almaq və satmaqdan daha çox bir treyder edə bilər. Seçimlər, investisiya kainatın başqa bir yerində mövcud olmayan xüsusiyyətlərə malikdir. Məsələn, treyderlər riskin ölçülməsi üçün istifadə etdiyi bir sıra riyazi vasitələr (" Yunanlar ") var. Bunun nə qədər vacib olduğunu başa düşmürsənsə, düşünün:
Əgər müəyyən bir mövqedən risk (məsələn, maksimum qazanc və ya zərər) ölçə bilsəniz, edə bilərsiniz. Tərcümə: Ən pis vəziyyət ssenarisi baş verəndə nə qədər pulun itirildiyini bilməklə Treyderlər səhv sürprizlərdən qaça bilərlər.
Eynilə, treyderlər potensial mükafatın tələb olunan riskə uyğun olub-olmadığını müəyyən etmək üçün hər hansı bir mövqe üçün potensial mükafatı bilməli olmalıdır.
Məsələn, treyderlərin risk / mükafat potensialını ölçmək üçün istifadə etdiyi bir neçə amil:
- Müəyyən bir müddət üçün bir mövqe tutmaq. Səhmdardan fərqli olaraq, bütün imkanlar zaman keçdikcə dəyərini itirir. Yunanıstanın " Theta " hərfi bir günün keçidinin bir seçimin dəyərini necə təsir etdiyini təsvir etmək üçün istifadə olunur.
- Delta bir qiymətin dəyişdirilməsini - ya daha yüksək, ya da aşağı - əsas fond və ya indeksi üçün bir seçim qiymətinə təsir necə tədbirlər.
- Davamlı qiymət dəyişikliyi. Səhmdar bir istiqamətdə hərəkət etməyə davam edərkən, mənfəət və ya zərərin dəyişməsini təşkil edən dərəcə. Delta variantının daimi deyil, dəyişiklik olduğunu söyləməkdən başqa bir yoldur. Yunanıstan, Gamma Delta dəyişikliklərinin dərəcəsini təsvir edir.
Bu fond üçün çox fərqlidir (fond qiyməti olursa olsun, səhmdarın bir payı 1 dollar ilə dəyişir, səhm qiyməti 1 dollaradək dəyişir) və konsepsiya yeni bir variant ticarətçinin rahat olması lazım olan bir şeydir. - Dəyişən dəyişkənlik mühiti. Ticarət stoku olduqda daha uçucu bir bazar səhmlər üçün gündəlik gündəlik qiymət dəyişikliyinə çevrilir. Variantlar dünyasında, dəyişkən dəyişiklik variantların qiymətində böyük rol oynayır. Veqa ölçülmüş dəyişkənlik dəyişiklikləri zamanı bir variantın qiymətinin dəyişdiyini ölçün.
Spreads ilə hedcinq
Seçimlər tez-tez digər variantlarla birgə istifadə olunur (yəni bir satın almaq və başqa satmaq). Çaşqınlıq verə bilər, amma ümumi fikir sadədir: əsas aktivin gözlədiyi zaman, məsələn:
- Boğa
- Ayı
- Neytral (bir sıra bağlı bazar gözləyirik)
- Daha çox və ya daha az olma, uçucu olmaq
Gözləmələriniz gerçəkləşdikdə pul qazanacaq mövqelər yarada bilər.
Mümkün olan birləşmələrin sayı çoxdur və yayılmalardan istifadə edən müxtəlif seçim strategiyaları haqqında məlumat tapa bilərsiniz. Spreads məhdud risk və məhdud mükafat var. Bununla birlikdə, məhdud mənfəətin qəbul edilməsi əvəzinə, yayılması ticarət pul qazanma ehtimalının artırılması kimi öz mükafatları ilə gəlir. Bir az mühafizəkar investor, layiqli potensial mənfəət əldə edən mövqelərə malik olduqda və bu mənfəət qazanma ehtimalı yüksək olduqda böyük üstünlüklərə malikdir. Fond treyderlər seçimi yaymaq üçün oxşar bir şey yoxdur.
Seçim əməliyyatları ticarət əməliyyatları deyildir. Ehtiyaclı strategiya seçimi bir çox fond bazarının nəticələrindən faydalanmaq üçün hazırlana bilər, çünki təhsilli seçici treyder üçün yaxşı bir şeydir. Və bu, məhdud risklə yerinə yetirilə bilər.