Amma səhmlərin ticarətinə həqiqətən hazırsınızmı?
Girmək üçün aşağı maneə ... Qabaqda yüksək maneədir
Girmək üçün belə bir aşağı maneə və tez mənfəət vəd ilə, bu qədər çox insanlar birja ticarətinə daxil edilir möcüzə deyil.
Yalnız bir problem var - səhmlərin ticarətinə başlayan insanların əksəriyyəti pul itirməklə başlamış və ya daha az sərmayə ilə (ya da heç bir pul qazanmır) sona çatırlar.
Məsələ burasındadır ki, broker hesabınızı açmaq və əslində səhmlərin ticarətinə hazır olmaq arasında böyük fərq var. Bu giriş oyun üçün aşağı bir maneədir, amma mənfəətə mane ola biləcəyinizdən daha yüksəkdir.
Yaxşı xəbərlər ki, ticarət səhmlərinin satılmasından qoruya bilən maneə öhdəsindən gəlmək mümkün deyil, ən yeni treyderlərin düşündüyündən daha yüksəkdir. Bu yazı, səhmlərin mənfəətlə ticarətinə hazır olmaq üçün lazım olanları açıqlayır. Bu göstəricilər, "mənfəətin qarşısını almaq" və uzun müddət itirəcək insanların əksəriyyətini məğlub etmək üçün lazım olan şeylərdir.
Həqiqətən, mənfəətlə ticarət səhmlərinə hazır olmalıyam?
Səhmlərin mənfəətlə satılmasına hazır olmaq üçün lazım olan 4 şey var:
- Yazılı ticarət məqsədləri
- Qabiliyyətli Fond Ticarət Sistemi
- Risk və pul idarəçiliyi qaydaları
- Yazılı ticarət planı
Yazılı ticarət məqsədləri nə üçün vacibdir?
Həyatımızda hamımızın müxtəlif vəziyyətləri və fərqli məqsədləri var və ticarət məqsədlərimiz fərqli deyil . Bəzi insanlar uzunmüddətli zənginlik üçün borsalar, bəziları pasif gəlirlər, bəziləri isə aktiv gəlirlər üçün ticarət edir.
Səhmlərin ticarətə başlama səbəblərimiz ilk növbədə fərqli ola bilər, eyni zamanda biz də müxtəlif risk tolerantlığına sahibik. Hesabınızdakı 20 faiz endirimlə rahat olursunuz, ancaq mən yalnız 10 faizlik endirimlə rahat ola bilərəm. Ticarətinizin ümumi pul qazandığı müddətdə ticarətinizin yüzdə 50-60'ında doğru olmağınızdan rahat olursunuz, amma ümumi pul qazandığım müddətdə mənim ticarət əməliyyatlarının 30-50 faizində doğru olmağımdan rahat ola bilərəm.
Məqsədlər vacibdir, çünki səhmlərin ticarətinə bir çox müxtəlif yollar var və hədəflərinizə aydınlıq gətirməyinizə qədər hansı strategiya və ya sistemin istifadə olunması, riskinizi necə idarə etmək və mövqelərin ölçülməsi barədə məlumatlı seçim etməkdə çətinlik çəkəcəksiniz.
Ən azı aşağıdakı məqsədlər üçün məqsədlərinizi yazmalısınız:
- Başlanğıc kapitalın maksimum çəkilməsi
- Cəmi davam edən kapitalın maksimum çəkilməsi
- Orta illik faiz gəliri
- Ticarətinizdə nə qədər vaxt sərf edəcəyiniz (hər gün-həftə-ay)
- Yeni equity yüksəklikləri arasında ən uzun müddət (çəkilməyə nə qədər hazırsınız)
- Ticarətinizin etibarlılığı (sizə lazım olan qazandığınız əmanətlərin faizləri)
- Biznesmenlərin itirilməsi ölçüsü ilə qazanan biznesin ölçüsü
Bunlara malik olduğunuz zaman, daha yaxşı bir mövqedə seçmək və ya qor bir səhmdar ticarət sistemini dizayn edirsiniz.
Amma indi geri addım atsın və müvəffəqiyyətinizə kömək edəcək ticarət strategiyasından danışaq.
Mənim Fond Ticarət Sistemim Qabiliyyətli Olsa Nasıl Bilinirsiniz?
Ticarət sisteminiz gəlirli olsalar, o zaman əslində işləyən səsli ticarət strategiyalarına əsaslanmalıdırlar.
A ticarət strategiyası sadəcə birja anlayışı və fond bazarının davranışı haqqında fərziyyəyə əsaslanan bazarlara bir yanaşmadır. Aşağıda hesab edə biləcəyiniz bağlı hipotezləri ilə bir sıra etibarlı ticarət strategiyaları var :
- Əsas analiz: ədalətli dəyərdən yuxarı olduqda qiymətləndirilməyən və satılan səhmləri alqı-satqı uzun müddət ərzində sərfəli olan bir kənar təmin edir.
- Trend Trading: Səhmlər tendensiyaya meylli olur və bu tendensiyalar insanların əksəriyyətindən daha uzun müddət davam edir. Məqsədləri erkən müəyyənləşdirmək və meyllər ətrafa dönməyincə saxlaya bilmək faydalıdır.
- Swing Trading: Maliyyə bazarlarında heç bir şey düz bir xəttdə hərəkət etməz. Əksər ehtiyatlar, bir qayda olaraq, əsas tendensiyanın yuxarı və aşağı hissəsində dəyişir. Bu dəyişikliklər çevik tacirlər üçün sərfəli hərəkətlərdir.
- Ortalama Reversion: Səhmlər güclü güzəşt mərhələlərində olmadıqda, yuxarıda və orta dəyərdən aşağı salmağa meyllidirlər. Reversiyadan mənfəət əldə etmək üçün yerləşdirmə çevik tacirlər üçün sərfəlidir.
Bir çox digər ticarət strategiyaları var, ancaq sistemin həqiqətən işlədilən səsli ticarət strategiyasına əsaslanmasını təmin etməlisiniz və təbii sifariş, astroloji və gizli qiymət dövrü dövründən əldə edilən bəzi mistik qiymət proqnozlaşdırma texnikası deyil, yalnız xüsusi gurus .
Ticarət strategiyanızın qənaətinə gəldikdə, bazarda bir kənar tutan ticarət sisteminin qaydalarına ehtiyacınız var. Ən çox tapdığım adamlar giriş siqnalının nə olduğunu düşündükdən sonra, bazarda meydana gələn siqnallarını görürlər və atlamaq istəyirlər-bu bir səhvdir!
Giriş siqnalınız ticarət sisteminin yalnız bir hissəsidir və ticarət sistemi ticarət planınızın yalnız bir hissəsidir.
Bir Giriş Sinyası Bir Trader Yapmıyor!
Ən azı ticarət sisteminiz aşağıda göstərilən 5 komponentə malik olmalıdır. Ticarət strategiyanız kimi, bu komponentlərdən hər biri bazar davranışı ilə bağlı düzgün bir anlayış və hipotezə əsaslanmalıdır. Verilən nümunə fond trend ticarət sisteminə əsaslanır:
- Ticarət Qurulumu: Bir neçə ay ərzində səmərəli və güclü şəkildə gedən ticarət səhmləri.
- Giriş Tetikleyicisi: Giriş riskini azaltmaq üçün əsas tendensiyadan kiçik bir geri çəkilmədən sonra daxil edin.
- Başlanğıc Stop Loss: Kayıpları az tutmaq üçün sonuncu aşağıın altındakı ilk stopu yerləşdirin.
- Çıxış Qaydaları: Səhmdar Göstərici olaraq arxada dayanan bir dayaqdan istifadə edərək meylləri dəqiq bir şəkildə dəyişdikdə çıxın.
- Risklərin İdarə Edilməsi Qaydaları: Hər bir ticarət üzrə hesabın çox kiçik bir hissəsini təhlükə altına ala bilərsiniz, belə ki hər bir ticarət əhəmiyyətsizdir və zərərlər emosional olaraq asanlaşdırılmalıdır.
Hər hansı növ ticarət sisteminə qərar verdiyiniz təqdirdə müsbət bir gözləntiniz olmalıdır. Gözlənilmə, uzunmüddətli dövrdə riskə düşən hər bir dolara düşən gəlir mənbəyidir. Aşağıdakı formula ilə gözləməni ölçə bilərsiniz:
Gözləmələr = R bir çox ticarət üzərində R orta:
R = (Çıxış qiyməti - Giriş qiyməti) / (Giriş qiyməti - Başlanğıc dayandırılması)
Tarixi ticarətinizdən, tarixi məlumatlardan və ya kağızı ticarət nəticələrindən istifadə edərək geri testdən gözləntinizi hesablaya bilərsiniz. Hansı üsuldan istifadə edirsinizsə, hər ticarət üçün R dəyərini və ya R hesablayın və sonra ortalayın. Gözləmənin nə qədər yaxşı olacağı. Əgər mənfi olsa, mənfəətsiz bir ticarət sisteminiz yoxdur və səhmlərinizə hazır olmursunuz! İndi üstə çıxmaq üçün riskdən necə qaçındığınızı araşdıralım.
Risk və Pulların İdarə Edilməsi Qaydaları nədir?
Sadəcə qoyun, risk və pul idarə qaydaları sizin pulunuzu itirməməyi dayandırır, belə ki, ticarət sisteminizdən pul qazanmaq üçün kifayət qədər uzun müddət ticarət edə bilərsiniz.
Hər bir ticarətdə çox riskə məruz qalarsanız, qısa bir itki qüsuru sizi silməyəcək və ya ən azı hesabınıza böyük bir çuxur qoyacaqdır. Amma çox az risk varsa, bütün səylərə getməyiniz üçün kifayət qədər mənfəət əldə etməyəcəksiniz.
Orada bir çox insanlar hər ticarətdə hesabınızın 2 faizini və ya 5 faizini risklə qarşılamaq lazımdır. Mənim təcrübə göstərdi ki, hətta 2 faizi ümumiyyətlə çox treyderlər və ticarət sistemləri üçün çox agresifdir.
Risk idarəetmə qaydalarınızı qurarkən, bazarda bu ən çox səhmlər yüksək nisbətdə əlaqəlidir. Bu, bazarın istiqaməti dəyişdiyi təqdirdə, bazarda səhmlərin əksəriyyətini təşkil edir. Beləliklə, 10 mövqeyiniz varsa və hər biri 5 faiz riskə məruz qalarsanız və bazarda birdən-birə dəyişiklik istiqamətində dəyişiklik olarsa, hesabınızın 50 faizini itirə bilərsən!
Ticarət hədəflərinizə cavab verməyinizə baxmayaraq, hər ticarət üçün risklərin müxtəlif səviyyələrində geri qaytarılması vacibdir! Portfelinizi TradingBlox və ya MultiCharts (və ya portfeli səviyyəli simulyasiya edən hər hansı bir ticarət proqramı) kimi bir şeydə simülləşdirdiyiniz zaman, ideal risk səviyyəsinin sizdən daha aşağı olduğunu düşünürsünüz. Məsələn, hər ticarətdə mənim hesabımın 1 faizindən az riskə məruz qalıram.
Həmçinin, gələcəkdə dəyişikliklər baş verərsə ticarət üçün optimal tarixi risk çox agresif ola bilər, yəqin ki, tarixi optimaldan daha aşağı bir risk seçməlisiniz.
Bir Ticarət Planında Niyə Bütün Yazmaq lazımdır?
Ticarətə başlamazdan əvvəl tam, yazılı ticarət planınız olmadığı halda, özünüzü maliyyə təhlükəsi ilə qarşılayırsınız. Hesab edirəm ki, ticarət edən hər kəs qərar qəbul etmələri üçün ticarətə başlamazdan əvvəl yazılı ticarət planına malik olmalıdırlar. Bu bir neçə əsas fayda var:
- Spontan qərara olan ehtiyacı azaldır
- Duyğuların təsirini azaldır
- Bir ticarət kimi ticarətinizi müalicə etməyi təmin edir
Biznes planları olmayan biznes uğursuz, belə bir ticarət planı olmadan treyderlər olun!
Yaxşı ticarət planı, hər hansı bir vəziyyətlə qarşılaşacaq. Planınızı yazdığınız zaman hər bir fərqli vəziyyətdə nə edəcəyinizi təsirli bir şəkildə müəyyənləşdirirsiniz, borsa sizə atır. Bu işlər sakin olduğunuzda və stress səviyyəsinin az olduğu zaman bu qərarlar qəbul etdiyiniz üçün işləyir. İnsanlar stres altında yaxşı maliyyə qərarları qəbul etmir və bazarların sizə qarşı ağır şəkildə hərəkət etdiyində real vaxtda hər şeyi həll etmək, ticarət səhvləri və itkiləri riskini artırır.
Nəticə
Səhmlərinizi satmağa hazırsınızmı?
Ən yeni treyderlər düşünə biləcək şeylərdən bir az daha çox tələb edir, amma ticarət məqsədlərinizi yazmaq üçün lazım olan səy, gəlirli ticarət sistemlərini tapmaq, həssas risk idarəetmə qaydalarını yerə qoymaq və ticarət planınızı uzun müddətdə ödəyəcəyinizi yazmaq lazımdır. Bu, həqiqətən fantastik maliyyə gələcəyinə və mükəmməl həyat tərzinə bir yol ... özünüzü düzgün hazırlasanız!
Davamlı gəlirli ticarət hesabı maliyyə gələcəyinizi və həyatınızı dəyişə bilər. Beləliklə, mənfəətin səhmlərinin ticarətinə hazır olmağı bacarmalıyam - bunu təəssüf etməyəcəyinizə zəmanət verirəm.
Adrian Reid, Ticarət Sistemi Həyatının xüsusi bir ticarətçisi və qurucusu. Siz də Twitter @ TradingSysLife-da onu təqib edə bilərsiniz.