Bir sıra meyarlara əsasən, burada səylərinizi necə yönləndirmək lazımdır
Gündəlik ticarət üçün tələb olunan kapitalın məbləği ticarət etdiyiniz gələcək müqavilələrdən asılıdır. Gələcək müqavilələr fərqli "gün ticarət marjası" tələblərinə malikdir, yəni hesabınıza müxtəlif müqavilələr ticarət etmək üçün müxtəlif miqdarda pul lazımdır. Kiçik bir hesabınız varsa, aşağı gün ticarət marjaları olan gələcək müqavilələrlə məhdudlaşırsınız. Böyük bir hesabınız varsa, gün ticarətində daha çox rahatlıq var və aşağıdakı təlimatlar sizə kömək edəcəkdir.
Gündəlik Ticarətlə Müqavilə Gələcək Konvensiyasını Seçin
Sizin üçün doğru gün ticarət fyuçers müqaviləsi tapmaq üçün həcmi , marginləri və hərəkətini nəzərdən keçirin.
Həcmi baxımından, bir gündə 300,000-dən çox sözleşməni ticarət edən gündəlik ticarət müqavilələri. İstədiyiniz səviyyələrdə ala və satmağınızı təmin edir və sizdən satmaq / satmaq üçün bir treyder olacaqdır.
CME Leading Products Q4 2015 hesabatına əsasən aşağıdakılar Chicago Ticarət Birjasında (CME) ən çox satılan gələcək müqavilələrdir.
- Eurodollar (GE) - orta gündəlik həcmi 2,040,239
- E-Mini S & P 500 (ES) - gündəlik orta həcmi 1,690921
- 10 illik Xəzinə Qeyd - gündəlik 1,121.290 gündəlik həcmi
- Xam neft WTI (CL) - orta gündəlik həcmi 807,687
Həcmi əsas götürərək, bunlar ən yaxşı seçimdir. Treyderlər sonra maliyyə və ticarət stil uyğun olan müəyyən etmək üçün margins və hərəkət baxmaq lazımdır.
Gün ticarət marjaları broker tərəfindən fərqlənir. Bir fikri təmin etmək üçün, NinjaTrader brokerliyi bu müqavilələr üzrə növbəti gün ticarət marjalarını təklif edir.
- Eurodollar (GE) - müqavilə üzrə 500 günlük ticarət marjası
- E-Mini S & P 500 (ES) - müqavilə üzrə 500 günlük ticarət marjası
- 10 illik Xəzinə Qeyd (ZN) - müqavilə üzrə 500 günlük ticarət marjı
- Xam neft WTI (CL) - müqavilə üzrə 1000 günlük ticarət marjası
Buna əsasən, Xam neft digər müqavilələrə nisbətən daha yüksək marjlara malikdir. Buna görə də onu ticarət etmək üçün daha böyük bir hesaba ehtiyacınız var. Neft də olduqca dəyişkəndir. Buna görə qiymət hərəkəti də nəzərə alınmalıdır.
Hərəkət yaratmaq üçün iki şey nəzərdən keçirilməlidir: nöqtə dəyəri və futures müqaviləsinin bir neçə gündə bir neçə gündə necə hərəkət etdiyini. İzləmə siyahısı müqaviləni, nöqtə dəyərini və gündəlik ortalama hərəkətini təmin edir.
- Eurodollar (GE) - 1 point = $ 2,500. Gündəlik ortalama 0.02 bal.
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1 nokta = 50 ABŞ dolları. 36 bal orta gündəlik üçündür.
- 10 illik Xəzinə Qeyd (ZN) - 1 Point = $ 1000. Gündəlik orta hesabla 0.74 bal.
- Xam neft WTI (CL) - 1 ədəd = $ 1000. 2.1 bal orta gündəlik üçündür.
Yuxarıdakı dəyişkənlik, 25 fevral 2016-cı il tarixindən etibarən Orta True Range (14) səviyyəsinə əsaslanır. Gündəlik dəyişikliklər, bir neçə gün və həftələrlə daha yüksək dəyişkənlik, digər günlər və həftələr isə aşağı dəyişkənliyi görən dalğalanacaq.
Amma bu, gələcək müqavilələr arasındakı dəyişkənliyi müqayisə etmək üçün yaxşı bir təxmindir.
Bu amillərə əsaslanan qərar
E-Mini S & P 500 futures (ES), yaxşı bir orta zəmindir və gün treyderlərə başlamağı üçün yaxşı bir yerdir. Marjin qiyməti 500 dollardan azdır və həcmi xam neftdən də bir qədər yüksəkdir. Tipik bir ticarət günü ilə tək bir müqavilənin tutulması, mənfəət / zərərinizin 1,800 dollara (36 xal x $ 50 / bal) götürdüyünü gördü. Bütün gün bir müqavilə satın almalı və etməməli; bu dəyişkənliyi vurğulamaq üçün yalnız bir nümunədir.
Yeni treyderlər, adətən, E-Mini S & P 500 gələcəkləri ardıcıl gəlir əldə etmək üçün kifayət qədər hərəkətlər tapacaqlar və bu müqavilələri ticarət hesabında 3500 dollar və ya daha çox ticarətlə başlaya bilərlər. 1 dəqiqəlik diapazonun veriləcəyi təqdirdə, qiymət gün boyu dəyişir, çünki biznesə daxil olmaq və həyata keçirmək üçün bir çox imkanlar var.
Ham neft (CL) layiqli həcmdə təmin edir, həm də ən çox margin tələb edir və ən uçucu olur. Bir ortalama gün ərzində bir müqavilə bağladıysanız, mənfəət / zərəriniz $ 2100 (2.1 xal x $ 1000 / point) salındı. Bu, maraqlı bazar seçimi edir, lakin yeni treyderlər və ya kiçik hesabları olan treyderlər üçün (5000 ABŞ dolları altında) tövsiyə edilmir. 1 dəqiqəlik diapazonun veriləcəyi təqdirdə, qiymət gün boyu dəyişir, çünki biznesə daxil olmaq və həyata keçirmək üçün bir çox imkanlar var.
10 illik Xəzinə Qeyd Futures (ZN) gün treyderlər üçün bir seçimdir. Həcmi layiqdir, lakin S & P 500 futures kimi yüksək deyil. 10 illik müqavilə üzrə riskə məruz qalan dollar baxımından daha az dəyişkəndir. Məsələn, tipik bir ticarət sessiyası vasitəsilə 10 illik müqavilə bağladıysanız, mənfəət / zərəriniz 740 dollara (0.74 xal x $ 1000 / nöqtəyə) qədər dəyişə bilər. 1 dəqiqəlik diapazonun veriləcəyi təqdirdə, qiymət gün boyu dəyişir, çünki biznesə daxil olmaq və həyata keçirmək üçün bir çox imkanlar var.
Eurodollar fraqmentləri (GE) çox yavaş hərəkət etmədiyiniz təqdirdə bir günlük ticarət seçimi kimi qəbul edilə bilməz. Tipik bir ticarət sessiyası zamanı qiymət yalnız bir və ya iki dəfə hərəkət edə bilər və nəticədə mənfəət üçün bir neçə fürsət yaranır. Uzunmüddətli treyderlər və qurumlar üçün ən populyar bazar deyil, gün ticarətçilər deyil. Bu fyuçers kontraktının 1 dəqiqəlik bir chartinə baxın və bu, çox hərəkət etməyəcəyini görürsünüz, beləliklə günün biznesinə üstünlük vermirsiniz.
Gündüz Ticarətində Ən Yaxşı Vəsaitlərlə Müqavilə üzrə Son Söz
Həcm, marjinlər və hərəkətlərə əsaslanaraq artıq düşünmək üçün bir neçə seçim var. Başladığınız halda E-Mini S & P 500 və ya 10 illik Xəzinə qeydini ticarətlə əlaqələndirin. Həm də hər gün bir çox hərəkət və həcm, həm də aşağı gün ticarət marjaları istehsal edir. Siz irəliləmiş olduğunuz halda, xam neftin gələcəyini də nəzərdən keçirə bilərsiniz. Bu, əvvəlki iki dövrə nisbətən daha az həcmdədir, daha uçucu və daha yüksək gün ticarət marjasına malikdir. Yəni ticarət üçün daha böyük hesabınız olmalıdır. Eurodollar fyuçersləri yüksək həcmdədir, lakin gün ticarət bazarı deyil.
İndi hər birinin bir gündəmə grafiğini çəkmək üçün nəyin göründüyünü bilmək və stratejilerinizlə ən yaxşı şəkildə uyğunlaşdığını görmək.