Gündəlik ticarət dövriyyələri üçün təklif olunan kapital tələbi.
Risklərin idarə edilməsi
Gündəlik ticarət fyuçersləri üçün minimal başlanğıc kapitalını müzakirə etmədən əvvəl risklərin idarə edilməsi lazımdır.
Day treyderlər heç bir ticarətdə hesablarının bir faizindən çox riskə məruz qalmamalıdırlar. Əgər 10 min ABŞ dolları məbləğində ticarət aparırsa, bir treyderin maksimum itkisi hər hansı bir ticarətdə 100 dollardır. Bununla belə bir dəmir itkisi əhəmiyyətli dərəcədə hesab kapitalını cəmləşdirməyəcəkdir (baxın Ticarətin gələcəkdə yerləşməsi üçün müvafiq mövqelərin təyin edilməsi ).
Risk, giriş qiyməti ilə müqavilə bağladığınız müqavilələrin sayına və hər bir gənənin dəyərinə görə çoxaldıqda, stop qiyməti sifarişinizlə (ticks) olan fərqlə müəyyən edilir. Sonrakı bölüm bəzi nümunələrə baxır.
Günün Ticarət Futures'ını Başlamaq üçün Minimum Sermaye tələb olunur
Günlük ticarət dövriyyəsi üçün hansı balansa qorumaq lazım olduğuna dair heç bir qanuni minimum yoxdur, baxmayaraq ki hesabınızdakı bütün gün ticarət marjlarını və mövqelərinizdən yaranan dalğalanmaları əhatə etməyiniz kifayətdir.
Gün ticarət marjaları broker vasitəsi ilə fərqlənə bilər. E-mini futures, xüsusilə E-mini S & P 500 futures (simvol ES) adətən ən aşağı gün ticarət marjına malikdir, bəzi brokerlərlə 500 dollar. Yəni treyder yalnız bir E-mini S & P 500 müqaviləsini almaq və satmaq üçün hesabda 500 dollara (qiymət dəyişmələri üçün əlavə) ehtiyac duyur.
E-mini S & P 500 müqaviləsi ağırlıqlı olaraq satıldığından və gün içərisində ticarət bazarı üçün yaxşı bir giriş nöqtəsi olaraq aşağıda göstərilən nümunələrdə istifadə ediləcək. Bir tacir digər bazarları ticarət etmək istəyirsə, bu müqavilə üçün tələb olunan gün ticarət marjını yoxlamaq və onların sermayəsini müvafiq olaraq tənzimləmək lazımdır. Brokerin gün ticarət marjaları fərqli olsa da, NinjaTrader Brokerage, bu günki ticarət marjlarının bir siyahısını təqdim edir http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins ('Margins' düyməsinə basın). Marjın tələbləri dəyişdirilə bilər.
Kapital və Risk
Gündəlik ticarət dövriyyələrinə (bu halda E-mini S & P 500) nə qədər kapitalın lazım olduğunu görmək üçün müqaviləni və bizi üzə çıxaran riskləri anlamaq lazımdır.
Gələcəklər gənə ilə hərəkət edir və E-Mini S & P 500-də hər bir gənə hərəkəti 12.50 dollar dəyərindədir.
Ən azı dörd dovşan itkisi itkisi (zərərin dayandırılmasından dörd ticks yerləşdirilir) istifadə etməyiniz lazım olduğuna inandığınız halda, bu bazarda bir ticarətdə risk olma ehtimalı ən azı 50 ABŞ dolları və ya 4 x 12,50 dollardır. Bir faiz qaydanına əsasən minimum hesab balansı ən azı 5000 ABŞ dolları və daha çox olmalıdır. Hər bir ticarətdə daha böyük bir məbləğ riskə məruz qalarsa və ya birdən çox müqavilə əldə etsəniz, hesabın ölçüsü uyğunlaşmaq üçün daha böyük olmalıdır.
Bu strategiya ilə iki müqavilə bağlamaq üçün tövsiyə olunan məbləğ 10 min dollardır.
Sizin strategiyanız altı dəyişdirmə dayandırılmasına zəmanət varsa, ticarət üzrə risk $ 75, ya da 6 x 12,50 dollardır. Bu halda təklif olunan minimum balans 7,500 ABŞ dolları və ya $ 75 x 100 təşkil edir. İki razılaşma üçün üç müqaviləyə ticarət üçün 15.000 ABŞ dolları və ya 22.500 ABŞ dolları (tick stop loss strategiyası əsasında altı) təklif olunur. Yalnız ticarət etmək istədiyiniz neçə müqavilə ilə strategiyanızla bir müqavilə ticarət riski çoxaltmaq.
Tövsiyə edilməmiş olsa da, risk səviyyəsinin hər ticarətdə iki faiz riskinin təmin edilməsi üçün də tənzimlənə bilər. Bunu etmək hələ də riskə nəzarət edir və tələb olunan kapital məbləğini azaldır (bax Ticarət Riski və Pulun Azaldılması ).
Müqaviləyə görə 75 dollar dəyərində olan altı tick stop zərər hesab edin. Hesabın iki faizi olmasına icazə verərsəniz, balansınız yalnız $ 3750, ya da $ 75 x 50 olmalıdır.
İki müqaviləni ticarət etmək üçün tövsiyə olunan məbləğ 7,500 dollardır və üç müqaviləyə ticarət üçün tövsiyə edilən balans $ 11,250 təşkil edir. Riskin bir faiz əvəzinə hesabın iki faizi bərabər olmasına icazə verərək, təklif olunan gün ticarət hesabının minimumu yarıya endirilir. Ticarət başına 4 ədəd ticarəti və hesabın yüzdə iki hissəsi riskli və yalnız 2,500 dollarlıq bir tarazlığı qoruyacaqsınız.
Bəzi gələcək brokerlər gündəlik ticarətin gələcəyinə başlamaq üçün 10 min ABŞ dolları minimum depozit tələb edir. Belə məhdudiyyətlər üçün potensial brokerlərlə yoxlayın. Gün Ticarət Texnologiyası və Hardware Riskləri də baxın .
Gündəlik Ticarət Futures - Başlanğıc Word başlamaq üçün kapital tələb olunur
Hər bir ticarətdə bir faiz və ya iki faiz riskə düşəcəyinizə qərar verin. İdeal olaraq, yeni treyderlər yalnız bir faizlə risk almalıdırlar, müvəffəqiyyətli bir rekord göstərən treyderlər isə iki faizlə risk ola bilərlər. Bir faiz riskini və yalnız bir müqaviləni ticarət edərsə, gündə dörddə birdən altı dolama dayandırılması ilə E-mini S & P 500 endirimlərini başlamaq üçün ən azı 5,000-7,500 dollar lazımdır. Hər bir ticarətdə iki faiz riski varmı? Bundan sonra bu rəqəmlər yarımda kəsilə bilər.
Digər güzəştli müqavilələr üzrə gişe dəyəri və gün ticarət marjası da sizə lazım olan kapitalın məbləğinə təsir edəcəkdir. Fərqli bir müqavilə ticarət edərsə, günün ticarət marjının nə olduğunu görürsən, müqavilənin ticarətini dayandırmaq üçün dayanma zərərinizin nə olacağını müəyyənləşdirin. Sonra gələcək müqavilənin dayandırılması üçün lazım olan sermayanı müəyyən etmək üçün yuxarıda göstərilən addımlardan istifadə edin.