Riski necə idarə etmək olar?
Bunun qarşısını almaq üçün, hər bir ticarətdə riskin başını çəkin. Bunu necə etmək lazımdır.
Hər bir Ticarətdə nə qədər böyük kapital riskləri var
Riskin nə qədər kapitalı sizin hesabınızın ölçüsündən asılıdır, amma ümumi qayda olaraq hesabınızın 1 faizindən çoxunu bir ticarətdə riskə məruz qoymayın. Yəni, bir ticarətdə hesabınızın 1 faizindən çoxunu itirməyin .
30 min ABŞ dolları məbləğində bir hesabınız varsa, ticarət üçün 300 ABŞ dolları məbləğində itirə bilərsiniz, lakin bütün kapitalınızı hələ də istifadə edə bilərsiniz. Misal üçün, satın alma gücünüzün ən çoxunu ($ 29,000) istifadə etdiyiniz $ 29 səhmdarın 1 səhmini satın alsanız, lakin 300 dollardan artıq itirməyincə, riskiniz 1 faizdən azdır.
Bir çox yeni treyderlər hesab edirlər ki, risklərin 1 faizi yalnız ticarətdə öz kapitalının 1 faizini istifadə edə bilərlər; bu doğru deyil. Ən gün treyderlər öz kapitalının əhəmiyyətli bir hissəsini istifadə edirlər və hətta hər ticarətdə ( leverage ilə ) daha çox kapitaldan istifadə edirlər.
Ticarət Risk Varyasyonları
Bəzi treyderlər hesablarının 2 faizini riskə atmağa hazırdırlar.
Hesabın daha az olması və treyder kiçik hesabdan daha çox pul qazanmaq üçün daha çox risk etməyə hazır olduqda bu tipikdir. Fond bazarında gündəm ticarəti üçün 25 min dollar tələb olunur ( bir neçə alternativ var ); Əgər bir faiz riskini itirirsinizsə, bir ticarətdə 250 dollaradək itirə biləcəksiniz - bu kifayətdir.
2 faiz riskə məruz qalarsanız 500 dollara qədər risk ala bilərsiniz.
Böyük bir hesabla, sabit bir dollar riski qoyun, bu isə az 1 faizdir. Məsələn, 500 min dollarlıq bir hesabınız varsa ticarət üçün 5000 dollara qədər riskə düşə bilərsiniz, lakin istəmirsinizsə, riskin 1 faizi riskə ehtiyacınız yoxdur. Ticarət üçün $ 1000, hətta $ 100 riskə məruz qalmaq əla bir həyat təmin edə bilər. Böyük bir hesabınız varsa və bir faiz riskini almaq istəmirsinizsə, 1 faizdən az olan bir dollar məbləği seçin və bununla qalın. Gəlir etdiyiniz müddətdən bəri xoşbəxtlik duyursunuz, buna bənzər şeylər var. Lazım olduğunuzdan daha çox risk almayın.
Ticarətinizi Təhlükəsizliyin Təhlükəsizliyi Limitini Aşmayın
Hesabınızın ölçüsünə əsasən, hər ticarət üçün riskin nə qədər çox olduğunu bilirsiniz. Birja gündə 1 və ya daha az riskə düşən treyderlər idealdır.
İndi bu risk limitinə əməl etdiyinizə əmin olmalısan. 30 min dollarlıq bir hesabınız varsa, 300 dolları risk ala bilərsiniz. 300 dollardan çox itirməməyinizə əmin olmaq üçün asan bir yol, bir stop zərər ittihamını istifadə etməkdir. Qiymət dayandırmaq üçün sifariş sizin qiymətinizə qarşı çıxdıqda və müəyyən bir qiymətə çatdıqda ticarətdən çıxır.
Burada bir nümunə var. Deyirəm, bir səhmin 14 dollara satacağıq. Göründüyü kimi, bu, 14.50 dollar məbləğində olacaq, amma bir qədər əvvəl dəyişə bilər.
Bu yaxınlarda qiyməti 13,80 dollardan çıxdı, beləliklə, bu kiçik dəstək səviyyəsinin altındakı stop zərərini 13,78 dollar təşkil edirdiniz. Giriş qiymətiniz və stop zərəriniz arasındakı məsafə $ 0.22 təşkil edir.
300 dollara qədər risk ala bilərsiniz, belə ki, $ 300-ə $ 0.22 bölün və 1,363 verin, bu, nə qədər səhm almaq olar. Əgər 1,363 səhm əldə etsəniz (1,300-ə qədər idealdır) və bu səhmlər üzrə 0,22 dollar itirirsinizsə, 299,86 dollar itirirsiniz. Ən çox zərəriniz 300 dollara yaxındır.
Bu səhmlərin satın alınması 14 x 1363 = 19,082 dollar idi, buna görə mövcud vəsaitin əhəmiyyətli bir hissəsi ticarət etmək üçün istifadə olundu, amma 1 faizdən az həqiqətən risk altında idi.
1 faiz və ya daha az riskə düşmək yaxşı bir fikirdir, çünki bəzən ticarət üçün bazarlıq etdiyimizdən daha çox itirməyəcəyik. Bir stop zərər ittihamı təyin edərkən, biz slippage ola bilər, nəticədə 1 faizdən çox itkisi ilə nəticələnə bilərik.
Tipik olaraq slippage minimaldır, hətta böyük həcmli böyük xəbərlər və ticarət səhmlərinin ətrafında ticarətdən qaçınmaqdan çəkinir .
Ticarət Riskinə dair son söz
Günlük ticarət ehtiyatları üçün 25,000 ABŞ dollarından çox olan bir hesab açarsanız ticarət başına 1 faiz riskə sahib olursunuz. Sizin biznesmenlərinizin təxminən 50 faizini (və ya daha çoxunu) qazana biləcəyini və qaliblərinizə görə 1,5 və ya 2 faiz qazana biləcəyini və zərərlərinizi 1 faiz və ya daha az (hesab kapitalının) saxlaya biləcəyini nəzərə alaraq, yaxşı gəlir əldə edəcəyik. Bu asanlıqla səslənə bilər, amma gündəlik ticarət səhmləri üçün möhkəm və təcrübəli üsul tələb edir.
Risklərin 2 faizi lazımsızdır və birja treyderinin tək ticarətdə risk olması lazımdır. Bəzən biz gözlədiyimizdən daha böyük bir itki alaraq sona çatacağıq, buna görə də orijinal risk daha yaxşıdır. Riskinizi düzgün bir şəkildə pozmaq üçün bir stop itkisi təyin edin və sonra riskinizi 1 faizdən aşağı saxlamaq üçün nə edə biləcəyiniz səhmlərini hesablayın. Bu yolla, hər ticarət ticarət və hesab ölçüsünə mükəmməl calibrdir. Risk nəzarət altındadır, hələ də yaxşı bir gəlir əldə etməyə imkan verir.