Keltner Kanalları, treyderlər mövcud tendensiyanı qiymətləndirmək, potensial geri çevrilmələr və ticarət sinyalleri təmin etmək üçün istifadə olunan məşhur bir texniki göstəricidir . Kanallar yuxarı və aşağı xətləri, eləcə də orta (və ya orta) xətt çəkmək üçün dəyişkənlik və orta qiymətlərdən istifadə edir. Bu üç xəttin hamısı qiymətlə hərəkət edir və görünüş kimi bir kanal yaradır. Günün treyderləri Keltner Kanallarını istifadə edərək bir çox strategiya yarada bilər; bu strategiyalardan və istifadə olunmalardan bəziləri aşağıda müzakirə olunur.
01 Keltner Kanallarının hesablanması
Günün treyderləri Keltner Kanalının strategiyalarını necə istifadə edə biləcəyini bilməkdən öncə, işlədiyiniz şeyi başa düşmək vacibdir. Keltner Kanallarının necə yaradıldığını anlayaraq, göstəricinin zəif tərəflərini və güclü yerlərini daha yaxşı bilirsiniz.
Keltner Kanalları 1960-cı ildə Chester Keltner tərəfindən ilk dəfə tanıdıldı, lakin 1980-ci illərdə göstərici Linda Bradford Raschke tərəfindən yeniləndi. Göstəricinin bu sonrakı versiyası bu gün istifadə olunanlardan biridir.
Keltner Kanalları iki digər göstəricinin birləşməsidir: eksponent hərəkət edən orta (EMA) və Orta True Range (ATR) . Keltner Kanalları necə hesablanır:
Upper Band = EMA + (ATR x sürətləndirici)
Orta Qrup = EMA
Aşağı bant = EMA - (ATR x sürətləndirici)
EMA dövrü istədiyiniz hər şeyə təyin edilə bilər. Gündəlik ticarət üçün 15-40 EMA tipikdir.
Bu hesablamada EMA-nın üstündə və aşağıda bir xətt çəkilir, ATR-ə əsasən müəyyən bir müddət ərzində aktivin ortalama nə qədər hərəkət etdiyini hesablayan bir göstərici. Ümumi bir çarpan iki; yuxarı bant EMA'nın üstündə 2 x ATR tərtib ediləcək.
Çarpan ticarət etdiyiniz aktivə əsasən düzəliş edilə bilər. Iki ümumi olsa da, 1.7 və ya 2.3 (məsələn,) siz ticarət dəqiq bazar üçün daha yaxşı məlumat təmin edə bilər . Çarpan daha yüksək olan kanal daha geniş; Kanalın çoxu daha kiçikdir.
Şəkil 1 (daha böyük versiya) 30 EMA Keltner Kanalını göstərir, 30 dövr ATR üçün iki sürətlə.
02 Trend və Pullback
Keltner Kanalları, bu tendensiyanı daha çox görünə bilər, çünki faydalıdır. Aktivin daha yüksək olduğu zaman, yuxarı bandı mütəmadi olaraq (ya da ona yaxın olana) çatmalı və hətta yuxarı bandın üzərindən keçməlidir. Qiymət eyni zamanda aşağı qrupun üstündə qalmalı və tez-tez orta bandın üstündə qalmalıdır (və ya sadəcə aşağıda aşağı atılacaq).
Bir aktiv aşağıya doğru uzanırsa , mütəmadi olaraq aşağı banta (və yaxud ona yaxın) çatmalı və hətta bəzən onu keçməlidir. Qiymət eyni zamanda yuxarı bandın altındadır və tez-tez orta bandın altındadır (və ya sadəcə onu yuxarıdan itələyir).
Göstərici göstərilməlidir ki, bu qaydalar çox vaxt həqiqətdədir. Başqa sözlə, əgər qiyməti daim yuxarıya doğru hərəkət edərsə, lakin yuxarı banda çatmazsa, kanallarınız çox geniş ola bilər (çarpan aşağı). Qiymət davam edərkən davamlı yüksəlirsə də, ancaq bunu tez bir zamanda aşağı bantla əlaqələndirirsə, kanallarınız çox sıx ola bilər (sürət artır). Marketinizi təhlil etmək üçün göstəriciniz üçün, düzgün şəkildə düzəliş edilməlidir. Əgər deyilsə, onda yuxarıda göstərilən qaydalar doğru olmayacaq və indikator çox məqsədə xidmət etməyəcəkdir.
Göstərici düzgün qurulduqdan sonra, ümumi strategiya qiymət orta xəttə çıxdıqda bir yüksəliş zamanı satın almaqdır. Orta və alt qrup arasında yarım yola dayaq dayaq qoyun və yuxarı bandın yaxınlığında bir hədəf qoyun (zərərin dayandırılması və hədəf ticarət zamanı təyin olunur). Alternativ olaraq, qiymətin dayanma zərərinizə bir çox şey vurduğunu görürsəniz (və göstəricinizi düzəldən göstəricinizi düzəldiniz, buna görə də qaydalara uyğunlaşırsınız) dayanma itkinizi alt qrupa bir az daha yaxınlaşdıra bilərsiniz. Bu ticarət bir az daha çox otaq verir və inşallah özünüzü itirən ticarət sayını azaldacaq.
Qiymət orta xəttə gedərkən qısaca aşağı qiymətə satır. Orta və yuxarı qrup arasındakı yarım yolda dayanma itkisi qoyun və alt bandın yanında bir hədəf qoyun. Alternativ olaraq, qiymətin dayanma zərərinizə bir çoxu vurduğunu görürsən (və göstəricinizi uyğunlaşdırdığınız üçün artıq göstəricinizi düzəldirdiniz), dayanma itkinizi yuxarı banda bir az daha yaxınlaşdıra bilərsiniz.
Bu strategiya meylli tendensiyanın üstünlüyünü istifadə edir və təxminən 2: 1 mükafatlı biznesmenə təqdim edir : riskin nisbəti hədəf kimi təxminən yarım ölçüyə bərabərdir .
Şəkil 2 (daha böyük versiya) yüksəliş dövründə orta xətt boyunca potensial giriş nöqtələrini göstərir.
Orta bantla əlaqədar bütün maneələrə baxılmamalıdır. Bəzən bir tendensiya yoxdur, bu halda bu üsul effektiv deyil. Qiymət yuxarı və aşağı bandı vurmaq arasında geri və irəli hərəkət edərsə, bu üsul da təsirli olmayacaqdır. Marketin yuxarıda göstərilən qaydalara əməl etdiyinə əmin olmaq üçün mütəmadi olaraq yoxlayın; əgər olmasa, bu strategiyanı istifadə etməyin.
03 Breakout strategiyası
Keltner Kanal Breakout strategiyası, trendin geri çəkilmə strategiyasının qaça biləcəyi böyük hərəkətləri çəkməyə çalışır. Breakout strategiyası əsasən böyük bir bazarın yaxınlığında istifadə olunmalıdır - fond bazarı yaxınlığında olduğu kimi ticarət ehtiyatları açıqdır. Bu, ən güclü partlayıcı hərəkatın meydana gəldiyi zaman , bu strategiyaya kömək edir.
Ümumi strategiya, qiymət yuxarı bandın üstündən çıxarsa ya da bazarın altıncı hissəsinin altına düşərsə, qısa satışa çıxarsa, bazar açıldıqdan sonra ilk 30 dəqiqədə satın alınır.
Orta bant çıxış kimi istifadə olunur. Bu ticarət üçün heç bir mənfəət hədəfi yoxdur. Ticarət bir itirən və ya qalib olub-olmadığını yalnız orta bandın toxunduğu zaman ticarətdən çıxın.
Bazar açıq olduqdan sonra adətən uçucu olduğundan, dərhal başqa bir siqnalın ardından bir zərər və ya kiçik mənfəətə gətirib çıxaran bir siqnal əldə edə bilərsiniz. Həm də ikinci siqnal ticarət. İlk 30 dəqiqədə bu strategiya üçün yalnız iki ticarət siqnalını götürün. İlk iki Kanal breakoutsında böyük bir hərəkət olmazsa, ehtimalla bu baş verməyəcək.
Şəkil 3 (daha böyük versiya) açıldıqdan sonra iki sınıqları göstərir. Birincisi, aşağı kanalın altındakı bir sınıqda qısa bir ticarətdir. Qiymət, qiyməti bərpa edərkən və orta bandı vurduqda ticarət tez bir şəkildə dayandırılır. Qiymət yuxarı bandın üstündən hərəkət edəndə uzun bir ticarət gəlir. Karlı ticarət təxminən 40 dəqiqə davam edir; qiymət orta banda toxunduğu zaman bir çıxış edilir.
Bu strategiya ən yaxşı şəkildə səhər sürətlə gedən hərəkətlərə malik olan aktivlərə tətbiq edilir. Bir aktivin kifayət qədər səliqəli olduğunu və nadir hallarda böyük hərəkət etdiyini görürsünüzsə, bu, həmin aktivdə istifadə etmək strategiyası deyil. Bu strategiyanı sabah kəskin və dəyişkən hərəkətə malik olmayan aktivlərdən istifadə etməyə çalışmaq, qiymətin kəsilməsindən sonra (qiymət əvəzinə əksinə olacaq) qiymətdən sonra davam etməməsi ehtimalı olduğu üçün çoxlu itirən biznesmenə səbəb olacaqdır.
Trend-Pullback və Breakout strategiyalarının birləşməsi
Səhər saatlarında bir qırılma strategiyası ticarətini əldə etsəniz, bu qiymət orta banda çatdıqdan sonra başa çatacaq. Bu nöqtədə, trend-geri çəkmə üsulunu istifadə edərək başqa bir ticarət etmək istəyirsən.
Trend-geri yöntəmə üsulundan istifadə edərkən, səhər saatlarında böyük hərəkət olsa da, günün qiyməti düzəldilir və çox sıx bir qiymət aralığında hərəkət edərsə, qırılma strategiyası yenidən faydalı ola bilər. Qiymət sıx sıxılıbsa, yaxşı trend ticarət təklif etməyəcək, lakin qiymət günün əvvəlində dəyişkən olarsa, bu dəyişkənlikdən bəziləri qayıda bilər. Ticarəti siqnal etmək üçün yuxarı və ya aşağı bandın yuxarı və ya aşağı hissələrinə baxın və daha böyük meylli hərəkətlərə mümkün qayıtmaq üçün baxın. Gün ərzində fasilə üsulunu istifadə edərsə, eyni çıxış qaydaları tətbiq olunur; qiymət orta banda toxunduqda çıxın. Daha sonra trendin başqa bir meydançadək geri çəkilmə girişini təmin etmək üçün kifayət qədər güclü olub olmadığına qərar verə bilərsiniz.
Hər iki strategiya giriş və çıxışları təmin edərkən, fərdi bir strategiyadır ki, treyder hər bir strategiyanı həyata keçirmək üçün ən yaxşı vaxtları müəyyənləşdirəcək və ticarət aparır. Bu strategiyalar üçün bütün ticarət siqnalları qəbul edilməməlidir. Şərtlər hər bir strategiyaya uyğun olduqda, yaxşı işləyirlər.
Keltner Kanalları ilə Gündəlik Ticarətdə Son Yazar
Keltner kanalını istifadə etmək üçün bir yol, qiymət orta banda çıxdıqda inkişaf etmək və sonra ticarətə daxil olmaq üçün gözləməkdir. Bir yüksəliş üçün qiymət mütəmadi olaraq yuxarı banda çatmalı və alt bandın üstündə qalmalıdır. Bir downtrend üçün, qiymət mütəmadi olaraq alt qrupa çatmaq və yuxarı bandın altında qalmaq lazımdır.
Başqa bir Keltner Kanalının gün ticarət strategiyası, aktivin rəsmi olaraq açıldıqdan sonra ilk 30 dəqiqə ərzində yuxarı və ya aşağı bandın yuxarı və ya aşağı hissələrində ticarət etməkdir. İlk 30 dəqiqə ərzində strategiya ilə iki ticarət siqnalını götürün. Günün ilk günlərində güclü və dayanıqlı hərəkətlərə meylli olan aktivlər bu strategiya ilə məşğul olmalıdır. Səhər saatlarında bir çox dəyişkənlik varsa strategiya da istifadə edilə bilər, amma günortadan sonra aktiv çox sıx bir aralığa keçdi.
Farklı varlıkları satarsanız, Keltner Kanal ayarlarınızı biraz değiştirmeniz tələb oluna bilər. Bir aktivdə istifadə etdiyiniz parametrlər başqa bir aktiv üçün mütləq işləməyəcək və ya ən yaxşı ayar ola bilər.
Keltner Kanallarını real pul əməliyyatları ilə istifadə etməzdən əvvəl demo hesabında indikatoru istifadə edin . Təqdim olunan qaydalara əsasən, ticarət aparmaq və qarşısını almaq üçün olan təcrübə. Yalnız bir çox təcrübə sessiyasında ardıcıl uğurlu olduğunuzda, real sərmayə ilə ticarət hesab etməlisiniz.